| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 472.00 | 80 292.00 | 19 180.00 | 99 472.00 |
AH Fonds commercial | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
AP Constructions | 119 052.00 | 109 731.00 | 9 321.00 | 119 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 105.00 | 157 792.00 | 19 313.00 | 177 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 446.00 | 553 272.00 | 163 175.00 | 716 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 187.00 | 901 086.00 | 323 101.00 | 1 224 187.00 |
BT Marchandises | 4 204 501.00 | 144 489.00 | 4 060 013.00 | 4 204 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 838.00 | | 425 838.00 | 425 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 747.00 | 35 623.00 | 1 184 124.00 | 1 219 747.00 |
BZ Autres créances | 316 120.00 | | 316 120.00 | 316 120.00 |
CF Disponibilités | 137 133.00 | | 137 133.00 | 137 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 565.00 | 180 112.00 | 6 162 453.00 | 6 342 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 751.00 | 1 081 198.00 | 6 485 553.00 | 7 566 751.00 |
CU Autres participations | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 346 056.00 | 1 132 623.00 | | 1 346 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 125.00 | 313 433.00 | | 401 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 229.00 | 1 966 104.00 | | 2 267 229.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | 116.00 | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 410.00 | 1 651 945.00 | | 2 081 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 356.00 | 30 911.00 | | 67 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 596.00 | 186 267.00 | | 162 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 782.00 | 1 544 190.00 | | 1 254 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 526.00 | 498 108.00 | | 607 526.00 |
EA Autres dettes | 42 262.00 | 27 161.00 | | 42 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 324.00 | 3 938 699.00 | | 4 218 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 553.00 | 5 904 803.00 | | 6 485 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 576 545.00 | 127 640.00 | 9 704 185.00 | 9 576 545.00 |
FG Production vendue services | 848 713.00 | | 848 713.00 | 848 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 425 258.00 | 127 640.00 | 10 552 898.00 | 10 425 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 727 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 737 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 609.00 | |
GE Autres charges | | | 22 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 214 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 2 424.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 583.00 | 72 483.00 | | 31 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 726.00 | 74 908.00 | | 32 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | 49 905.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 49 905.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 361.00 | 25 003.00 | | 31 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 623.00 | 36 318.00 | | 144 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 788 683.00 | 10 562 412.00 | | 10 788 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387 557.00 | 10 248 979.00 | | 10 387 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 125.00 | 313 433.00 | | 401 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 721.00 | | 95 400.00 | 1 190 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 935.00 | 1 224 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 045.00 | 192 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 890.00 | 1 012 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 618.00 | | 11 074.00 | 182 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 272.00 | | 79 222.00 | 994 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 831.00 | | 5 105.00 | 13 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 517.00 | 68 196.00 | 60 627.00 | 893 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 292.00 | 17 044.00 | 1 045.00 | 64 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 225.00 | 51 152.00 | 59 582.00 | 829 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 858.00 | 144 489.00 | 110 858.00 | 110 858.00 |
6T Sur comptes clients | 55 400.00 | 8 120.00 | 27 897.00 | 55 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 258.00 | 152 609.00 | 138 755.00 | 166 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 258.00 | 152 609.00 | 138 755.00 | 166 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 609.00 | 138 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 782.00 | 1 254 782.00 | | 1 254 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 590.00 | 212 590.00 | | 212 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 741.00 | 117 741.00 | | 117 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 431.00 | 1 176 431.00 | | 1 176 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VB T. V. A. | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VC Groupe et associés | 187 323.00 | 187 323.00 | | 187 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703 931.00 | 1 703 931.00 | | 1 703 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 478.00 | 104 509.00 | 272 969.00 | 377 478.00 |
VI Groupe et associés | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 471.00 | | | 123 471.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 513.00 | 1 575 093.00 | 7 420.00 | 1 582 513.00 |
VW T.V.A. | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 728.00 | 3 782 758.00 | 272 969.00 | 4 055 728.00 |