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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 19 967.00 | 19 895.00 | 72.00 | 19 967.00 |
AP Constructions | 637 976.00 | 446 551.00 | 191 425.00 | 637 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 185.00 | 1 271 922.00 | 127 262.00 | 1 399 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 280.00 | 330 729.00 | 25 550.00 | 356 280.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 595.00 | 2 121 248.00 | 369 347.00 | 2 490 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 587.00 | | 379 587.00 | 379 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 324.00 | | 377 324.00 | 377 324.00 |
BZ Autres créances | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CF Disponibilités | 185 742.00 | | 185 742.00 | 185 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 688.00 | | 1 259 688.00 | 1 259 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 284.00 | 2 121 248.00 | 1 629 035.00 | 3 750 284.00 |
CU Autres participations | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
DG Autres réserves | 754 204.00 | 745 935.00 | | 754 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | 8 269.00 | | 2 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 179.00 | 46 359.00 | | 39 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 154.00 | 1 111 267.00 | | 1 106 154.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 033.00 | 102 071.00 | | 39 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 986.00 | 270 344.00 | | 362 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 189.00 | 134 305.00 | | 120 189.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 1 466.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 881.00 | 592 027.00 | | 522 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 035.00 | 1 703 295.00 | | 1 629 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 881.00 | 553 113.00 | | 522 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 986.00 | 362 986.00 | | 362 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 377 324.00 | | | 377 324.00 |
VB T. V. A. | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VP Divers | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 633.00 | 438 633.00 | | 438 633.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 878.00 | 522 878.00 | | 522 878.00 |