| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 77 514.00 | 19 895.00 | 57 619.00 | 77 514.00 |
AP Constructions | 773 532.00 | 487 523.00 | 286 009.00 | 773 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 185.00 | 1 195 688.00 | 81 496.00 | 1 277 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 257.00 | 351 665.00 | 27 592.00 | 379 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 856.00 | 2 106 921.00 | 509 934.00 | 2 616 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 857.00 | | 349 857.00 | 349 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 685.00 | | 351 685.00 | 351 685.00 |
BZ Autres créances | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CF Disponibilités | 633 231.00 | | 633 231.00 | 633 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 454.00 | | 1 490 454.00 | 1 490 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 310.00 | 2 106 921.00 | 2 000 389.00 | 4 107 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
DG Autres réserves | 756 271.00 | 754 204.00 | | 756 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 229.00 | 2 067.00 | | 85 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 999.00 | 39 179.00 | | 31 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 204.00 | 1 106 154.00 | | 1 184 204.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 861.00 | 39 033.00 | | 202 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 919.00 | 362 986.00 | | 429 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 676.00 | 120 189.00 | | 166 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | 671.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 185.00 | 522 881.00 | | 816 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 389.00 | 1 629 035.00 | | 2 000 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 604.00 | 522 881.00 | | 634 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 358 453.00 | 80 093.00 | 2 438 546.00 | 2 358 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 453.00 | 80 093.00 | 2 438 546.00 | 2 358 453.00 |
FM Production stockée | | | -183 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 848.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 771.00 | 7 432.00 | | 109 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 771.00 | 7 432.00 | | 109 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 090.00 | 750.00 | | 25 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 819.00 | 252.00 | | 9 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 909.00 | 1 002.00 | | 34 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 861.00 | 6 430.00 | | 74 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 591.00 | 2 335 753.00 | | 2 380 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 362.00 | 2 333 686.00 | | 2 295 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 229.00 | 2 067.00 | | 85 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 919.00 | 429 919.00 | | 429 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 351 686.00 | | | 351 686.00 |
VB T. V. A. | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 862.00 | 23 107.00 | 75 435.00 | 202 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VP Divers | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 310.00 | 437 310.00 | | 437 310.00 |
VW T.V.A. | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 360.00 | 634 605.00 | 75 435.00 | 814 360.00 |