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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 81 615.00 | 19 895.00 | 61 720.00 | 81 615.00 |
AP Constructions | 761 682.00 | 671 549.00 | 90 132.00 | 761 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 748.00 | 1 507 959.00 | 59 789.00 | 1 567 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 069.00 | 444 528.00 | 104 541.00 | 549 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 620.00 | 2 643 931.00 | 319 689.00 | 2 963 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 352.00 | | 914 352.00 | 914 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 819.00 | | 733 819.00 | 733 819.00 |
BZ Autres créances | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
CF Disponibilités | 1 103 632.00 | | 1 103 632.00 | 1 103 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 132.00 | | 2 946 132.00 | 2 946 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 752.00 | 2 643 931.00 | 3 265 821.00 | 5 909 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
DG Autres réserves | 870 627.00 | | | 870 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 985.00 | | | 224 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 160.00 | | | 1 429 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 380.00 | | | 709 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 588.00 | | | 717 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 662.00 | | | 1 836 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 821.00 | | | 3 265 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 377.00 | | | 1 332 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 824.00 | | 88 261.00 | 3 022 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 290.00 | 134 176.00 | 2 963 620.00 | 13 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 149.00 | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | 82 027.00 | 2 960 114.00 | 13 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 469.00 | | 87 961.00 | 2 967 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | 300.00 | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 918.00 | 138 170.00 | 132 158.00 | 2 637 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 769.00 | 138 170.00 | 80 009.00 | 2 585 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 588.00 | 717 588.00 | | 717 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 733 819.00 | 733 819.00 | | 733 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 380.00 | 205 095.00 | 483 848.00 | 709 380.00 |
VI Groupe et associés | 266 287.00 | 266 287.00 | | 266 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 047.00 | | | 203 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VP Divers | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 292.00 | 874 943.00 | 3 349.00 | 878 292.00 |
VW T.V.A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 662.00 | 1 332 377.00 | 483 848.00 | 1 836 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |