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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 77 515.00 | 19 895.00 | 57 620.00 | 77 515.00 |
AP Constructions | 773 532.00 | 582 474.00 | 191 058.00 | 773 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 407.00 | 1 340 198.00 | 203 209.00 | 1 543 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 054.00 | 370 566.00 | 141 487.00 | 512 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 876.00 | 2 365 283.00 | 606 592.00 | 2 971 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 121.00 | | 325 121.00 | 325 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 832.00 | | 370 832.00 | 370 832.00 |
BZ Autres créances | 185 474.00 | | 185 474.00 | 185 474.00 |
CF Disponibilités | 923 472.00 | | 923 472.00 | 923 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 643.00 | | 1 870 643.00 | 1 870 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 519.00 | 2 365 283.00 | 2 477 236.00 | 4 842 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
DG Autres réserves | 870 627.00 | 791 501.00 | | 870 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 256.00 | 129 126.00 | | 102 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 996.00 | 24 819.00 | | 88 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 584.00 | 1 256 150.00 | | 1 372 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 176.00 | 392 143.00 | | 453 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 105.00 | 601 138.00 | | 475 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 413.00 | 207 189.00 | | 175 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 7 030.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 475.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 651.00 | 1 208 076.00 | | 1 104 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 236.00 | 2 464 227.00 | | 2 477 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 786.00 | 868 217.00 | | 732 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 331.00 | | 182 298.00 | 2 802 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 753.00 | 2 971 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 753.00 | 2 906 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 964.00 | | 182 298.00 | 2 736 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 652.00 | 157 383.00 | 12 753.00 | 2 220 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 503.00 | 157 383.00 | 12 753.00 | 2 168 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 105.00 | 475 105.00 | | 475 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 370 832.00 | 370 832.00 | | 370 832.00 |
VB T. V. A. | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VC Groupe et associés | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 176.00 | 81 311.00 | 300 390.00 | 453 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VP Divers | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 883.00 | 572 883.00 | | 572 883.00 |
VW T.V.A. | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 651.00 | 732 786.00 | 300 390.00 | 1 104 651.00 |