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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 77 515.00 | 19 895.00 | 57 620.00 | 77 515.00 |
AP Constructions | 773 532.00 | 625 142.00 | 148 389.00 | 773 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 407.00 | 1 396 610.00 | 146 796.00 | 1 543 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 054.00 | 414 290.00 | 97 763.00 | 512 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 866.00 | 2 508 088.00 | 453 778.00 | 2 961 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 729.00 | | 623 729.00 | 623 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 916.00 | | 427 916.00 | 427 916.00 |
BZ Autres créances | 173 727.00 | | 173 727.00 | 173 727.00 |
CF Disponibilités | 1 376 699.00 | | 1 376 699.00 | 1 376 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 206.00 | | 2 668 206.00 | 2 668 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 072.00 | 2 508 088.00 | 3 121 984.00 | 5 630 072.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
DG Autres réserves | 870 627.00 | 870 627.00 | | 870 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 369.00 | 102 256.00 | | 79 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 698.00 | 88 996.00 | | 67 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 398.00 | 1 372 584.00 | | 1 328 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 161.00 | 453 176.00 | | 972 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 046.00 | 475 105.00 | | 663 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 048.00 | 175 413.00 | | 158 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 864.00 | | |
EA Autres dettes | 328.00 | 92.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 585.00 | 1 104 651.00 | | 1 793 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 984.00 | 2 477 236.00 | | 3 121 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 024.00 | 732 786.00 | | 1 499 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 876.00 | | | 2 971 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 010.00 | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 2 961 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 906 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 509.00 | | | 2 906 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 283.00 | 142 804.00 | | 2 365 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 134.00 | 142 804.00 | | 2 313 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 046.00 | 663 046.00 | | 663 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 427 916.00 | 427 916.00 | | 427 916.00 |
VB T. V. A. | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VC Groupe et associés | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 161.00 | 677 600.00 | 239 860.00 | 972 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
VP Divers | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 807.00 | 617 807.00 | | 617 807.00 |
VW T.V.A. | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 585.00 | 1 499 024.00 | 239 860.00 | 1 793 585.00 |