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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 77 515.00 | 19 895.00 | 57 620.00 | 77 515.00 |
AP Constructions | 775 433.00 | 655 488.00 | 119 944.00 | 775 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 486.00 | 1 453 566.00 | 114 920.00 | 1 568 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 746.00 | 456 820.00 | 75 926.00 | 532 746.00 |
AX Avances et acomptes | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 824.00 | 2 637 918.00 | 384 906.00 | 3 022 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 821.00 | | 669 821.00 | 669 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 596.00 | | 563 596.00 | 563 596.00 |
BZ Autres créances | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
CF Disponibilités | 1 540 456.00 | | 1 540 456.00 | 1 540 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 608.00 | | 2 921 608.00 | 2 921 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 433.00 | 2 637 918.00 | 3 306 515.00 | 5 944 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
DG Autres réserves | 870 627.00 | | | 870 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 880.00 | | | 282 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 482.00 | | | 1 509 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 662.00 | | | 912 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 626.00 | | | 649 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 622.00 | | | 219 622.00 |
EA Autres dettes | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 033.00 | | | 1 797 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 515.00 | | | 3 306 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 946.00 | | | 1 087 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 867.00 | | 60 960.00 | 2 961 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 3 022 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 510.00 | | 60 960.00 | 2 906 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 088.00 | 129 829.00 | | 2 508 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 939.00 | 129 829.00 | | 2 455 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 626.00 | 649 626.00 | | 649 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 563 596.00 | 563 596.00 | | 563 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VC Groupe et associés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 662.00 | 203 575.00 | 671 397.00 | 912 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
VP Divers | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 844.00 | 662 795.00 | 3 049.00 | 665 844.00 |
VW T.V.A. | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 033.00 | 1 087 946.00 | 671 397.00 | 1 797 033.00 |