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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 77 514.00 | 19 895.00 | 57 619.00 | 77 514.00 |
AP Constructions | 773 532.00 | 534 998.00 | 238 533.00 | 773 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 054.00 | 1 252 019.00 | 254 034.00 | 1 506 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 863.00 | 361 589.00 | 18 273.00 | 379 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 331.00 | 2 220 652.00 | 581 678.00 | 2 802 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 839.00 | | 453 839.00 | 453 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 241.00 | | 393 241.00 | 393 241.00 |
BZ Autres créances | 166 813.00 | | 166 813.00 | 166 813.00 |
CF Disponibilités | 815 168.00 | | 815 168.00 | 815 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 548.00 | | 1 882 548.00 | 1 882 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 880.00 | 2 220 652.00 | 2 464 227.00 | 4 684 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
DG Autres réserves | 791 501.00 | 756 271.00 | | 791 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 126.00 | 85 229.00 | | 129 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 819.00 | 31 999.00 | | 24 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 150.00 | 1 184 204.00 | | 1 256 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 143.00 | 202 861.00 | | 392 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 1 824.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 138.00 | 429 919.00 | | 601 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 189.00 | 166 676.00 | | 207 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 030.00 | 8 823.00 | | 7 030.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 6 079.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 076.00 | 816 185.00 | | 1 208 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 227.00 | 2 000 389.00 | | 2 464 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 217.00 | 634 604.00 | | 868 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 272 353.00 | 270 902.00 | 2 543 255.00 | 2 272 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 353.00 | 270 902.00 | 2 543 255.00 | 2 272 353.00 |
FM Production stockée | | | -28 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 378.00 | 12 306.00 | | 42 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 614.00 | 2 380 591.00 | | 2 534 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 488.00 | 2 295 362.00 | | 2 405 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 126.00 | 85 229.00 | | 129 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 919.00 | 45 492.00 | | 96 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 138.00 | 601 138.00 | | 601 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 393 241.00 | 393 241.00 | | 393 241.00 |
VB T. V. A. | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 1 200 001.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 143.00 | 52 384.00 | 222 198.00 | 392 143.00 |
VP Divers | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 377.00 | 572 377.00 | | 572 377.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 977.00 | 868 218.00 | 222 198.00 | 1 207 977.00 |