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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
AH Fonds commercial | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 321.00 | 34 670.00 | 20 652.00 | 55 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 748.00 | 133 264.00 | 169 484.00 | 302 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 595.00 | 185 433.00 | 366 162.00 | 551 595.00 |
BT Marchandises | 232 517.00 | 27 859.00 | 204 659.00 | 232 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 698.00 | 22 844.00 | 493 855.00 | 516 698.00 |
BZ Autres créances | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CF Disponibilités | 345 540.00 | | 345 540.00 | 345 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 987.00 | 50 702.00 | 1 082 285.00 | 1 132 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 582.00 | 236 135.00 | 1 448 447.00 | 1 684 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 444 345.00 | 376 822.00 | | 444 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 560.00 | 67 523.00 | | 87 560.00 |
DL TOTAL (I) | 883 905.00 | 796 345.00 | | 883 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 855.00 | 72 226.00 | | 136 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 032.00 | 252 901.00 | | 335 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 729.00 | 81 413.00 | | 86 729.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | 3 186.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 542.00 | 409 947.00 | | 564 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 447.00 | 1 206 292.00 | | 1 448 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 959.00 | 371 560.00 | | 486 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 006.00 | | 2 860 006.00 | 2 860 006.00 |
FG Production vendue services | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 886.00 | | 2 886 886.00 | 2 886 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 593.00 | 16 455.00 | | 10 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 9 300.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 9 300.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728.00 | 521.00 | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 538.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 772.00 | 8 762.00 | | 11 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | 15 156.00 | | 25 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 367.00 | 2 192 249.00 | | 2 915 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 808.00 | 2 124 726.00 | | 2 827 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 560.00 | 67 523.00 | | 87 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 068.00 | 8 271.00 | | 2 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 163.00 | | 108 907.00 | 480 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 474.00 | 551 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 474.00 | 358 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 276.00 | | | 174 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 637.00 | | 98 907.00 | 296 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 10 000.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 061.00 | 64 118.00 | 34 746.00 | 156 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 562.00 | 64 118.00 | 34 746.00 | 138 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 021.00 | 1 838.00 | | 26 021.00 |
6T Sur comptes clients | 16 712.00 | 6 367.00 | 235.00 | 16 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 733.00 | 8 205.00 | 235.00 | 42 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 733.00 | 8 205.00 | 235.00 | 42 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 205.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 032.00 | 335 032.00 | | 335 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 495 200.00 | | | 495 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VC Groupe et associés | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 773.00 | 59 189.00 | 77 584.00 | 136 773.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 462.00 | | | 120 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 010.00 | 533 432.00 | 30 578.00 | 564 010.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 542.00 | 486 959.00 | 77 584.00 | 564 542.00 |