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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
AH Fonds commercial | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 321.00 | 44 911.00 | 10 411.00 | 55 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 652.00 | 189 970.00 | 148 682.00 | 338 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 419.00 | 252 380.00 | 334 039.00 | 586 419.00 |
BT Marchandises | 265 510.00 | 22 868.00 | 242 642.00 | 265 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 079.00 | 31 358.00 | 440 721.00 | 472 079.00 |
BZ Autres créances | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CF Disponibilités | 264 839.00 | | 264 839.00 | 264 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 566.00 | 54 226.00 | 994 340.00 | 1 048 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 985.00 | 306 606.00 | 1 328 379.00 | 1 634 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 468 802.00 | 451 905.00 | | 468 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 366.00 | 16 898.00 | | 74 366.00 |
DL TOTAL (I) | 895 168.00 | 820 802.00 | | 895 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 366.00 | 77 628.00 | | 94 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | 70 957.00 | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 080.00 | 258 455.00 | | 243 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 801.00 | 63 085.00 | | 84 801.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 179.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 211.00 | 470 305.00 | | 433 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 379.00 | 1 291 107.00 | | 1 328 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 275.00 | 444 162.00 | | 382 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 171.00 | | 103 042.00 | 556 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 794.00 | 586 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 714.00 | 393 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 276.00 | | | 174 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 646.00 | | 103 042.00 | 362 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 138.00 | 59 303.00 | 57 061.00 | 250 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 639.00 | 59 303.00 | 57 061.00 | 232 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 399.00 | | 3 531.00 | 26 399.00 |
6T Sur comptes clients | 23 762.00 | 7 723.00 | 127.00 | 23 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 161.00 | 7 723.00 | 3 658.00 | 50 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 161.00 | 7 723.00 | 3 658.00 | 50 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 723.00 | 3 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 080.00 | 243 080.00 | | 243 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 028.00 | 436 028.00 | | 436 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 350.00 | 43 415.00 | 50 936.00 | 94 350.00 |
VI Groupe et associés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 216.00 | 482 165.00 | 44 051.00 | 526 216.00 |
VW T.V.A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 211.00 | 382 275.00 | 50 936.00 | 433 211.00 |