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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
AH Fonds commercial | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 321.00 | 50 031.00 | 5 290.00 | 55 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 086.00 | 180 800.00 | 66 286.00 | 247 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 853.00 | 248 330.00 | 246 523.00 | 494 853.00 |
BT Marchandises | 257 133.00 | 22 826.00 | 234 307.00 | 257 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 012.00 | 8 552.00 | 497 460.00 | 506 012.00 |
BZ Autres créances | 119 667.00 | | 119 667.00 | 119 667.00 |
CF Disponibilités | 242 624.00 | | 242 624.00 | 242 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 535.00 | 31 378.00 | 1 098 157.00 | 1 129 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 388.00 | 279 708.00 | 1 344 679.00 | 1 624 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 435 930.00 | 543 168.00 | | 435 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 496.00 | 22 762.00 | | 97 496.00 |
DL TOTAL (I) | 885 426.00 | 917 930.00 | | 885 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 273.00 | 77 215.00 | | 62 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 766.00 | 341 613.00 | | 334 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 508.00 | 93 413.00 | | 61 508.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 258.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 253.00 | 512 993.00 | | 459 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 679.00 | 1 430 923.00 | | 1 344 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 878.00 | 472 167.00 | | 424 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 611.00 | 8 193.00 | 1 720 804.00 | 1 712 611.00 |
FD Production vendue biens | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 030.00 | 8 193.00 | 1 723 223.00 | 1 715 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 360.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 49 000.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -32 745.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 572.00 | 2 795.00 | | 33 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 418.00 | 976 226.00 | | 1 760 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 922.00 | 953 465.00 | | 1 662 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 496.00 | 22 762.00 | | 97 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 838.00 | | 33 015.00 | 469 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 494 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 276.00 | | | 174 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 393.00 | | 25 015.00 | 277 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | 8 000.00 | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 594.00 | 15 736.00 | | 232 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 095.00 | 15 736.00 | | 215 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 766.00 | 334 766.00 | | 334 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 750.00 | 493 750.00 | | 493 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VC Groupe et associés | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 273.00 | 27 898.00 | 34 375.00 | 62 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 778.00 | 629 778.00 | 8 000.00 | 637 778.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 253.00 | 424 878.00 | 34 375.00 | 459 253.00 |