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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
AH Fonds commercial | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 321.00 | 46 594.00 | 8 727.00 | 55 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 071.00 | 168 501.00 | 53 570.00 | 222 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 838.00 | 232 594.00 | 237 244.00 | 469 838.00 |
BT Marchandises | 280 107.00 | 23 852.00 | 256 256.00 | 280 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 657.00 | 6 263.00 | 528 394.00 | 534 657.00 |
BZ Autres créances | 162 691.00 | | 162 691.00 | 162 691.00 |
CF Disponibilités | 230 995.00 | | 230 995.00 | 230 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 793.00 | 30 115.00 | 1 193 679.00 | 1 223 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 632.00 | 262 709.00 | 1 430 923.00 | 1 693 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 543 168.00 | 468 802.00 | | 543 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 762.00 | 74 366.00 | | 22 762.00 |
DL TOTAL (I) | 917 930.00 | 895 168.00 | | 917 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 215.00 | 94 366.00 | | 77 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 9 558.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 613.00 | 243 080.00 | | 341 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 413.00 | 84 801.00 | | 93 413.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 1 405.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 993.00 | 433 211.00 | | 512 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 923.00 | 1 328 379.00 | | 1 430 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 382 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 419.00 | | | 586 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 581.00 | 469 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 581.00 | 277 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 276.00 | | | 174 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 974.00 | | | 393 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 380.00 | 15 094.00 | 34 879.00 | 252 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 881.00 | 15 094.00 | 34 879.00 | 234 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 7.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 22 868.00 | 984.00 | | 22 868.00 |
6T Sur comptes clients | 31 358.00 | | 25 095.00 | 31 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 226.00 | 984.00 | 25 095.00 | 54 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 226.00 | 984.00 | 25 102.00 | 54 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 474.00 | 38 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 614.00 | 341 614.00 | | 341 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 527 143.00 | 527 143.00 | | 527 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VC Groupe et associés | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 215.00 | 36 389.00 | 40 825.00 | 77 215.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 691.00 | 712 691.00 | 8 000.00 | 720 691.00 |
VW T.V.A. | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 993.00 | 472 167.00 | 40 825.00 | 512 993.00 |