| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
AH Fonds commercial | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 321.00 | 39 790.00 | 15 531.00 | 55 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 324.00 | 192 849.00 | 114 476.00 | 307 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 171.00 | 250 138.00 | 306 034.00 | 556 171.00 |
BT Marchandises | 229 179.00 | 26 399.00 | 202 780.00 | 229 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 605.00 | 23 762.00 | 457 843.00 | 481 605.00 |
BZ Autres créances | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
CF Disponibilités | 239 720.00 | | 239 720.00 | 239 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 235.00 | 50 161.00 | 985 074.00 | 1 035 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 406.00 | 300 299.00 | 1 291 107.00 | 1 591 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 451 905.00 | 444 345.00 | | 451 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 898.00 | 87 560.00 | | 16 898.00 |
DL TOTAL (I) | 820 802.00 | 883 905.00 | | 820 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 628.00 | 136 855.00 | | 77 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 957.00 | 221.00 | | 70 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 455.00 | 335 032.00 | | 258 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 085.00 | 86 729.00 | | 63 085.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 5 705.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 305.00 | 564 542.00 | | 470 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 107.00 | 1 448 447.00 | | 1 291 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 162.00 | 486 959.00 | | 444 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 285.00 | | 2 502 285.00 | 2 502 285.00 |
FG Production vendue services | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 244.00 | | 2 519 244.00 | 2 519 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 596.00 | 10 593.00 | | 18 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 508.00 | 14 500.00 | | 19 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 908.00 | 2 728.00 | | 19 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 11 772.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 25 358.00 | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 467.00 | 2 915 367.00 | | 2 561 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 569.00 | 2 827 808.00 | | 2 544 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 898.00 | 87 560.00 | | 16 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 068.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 595.00 | | 4 576.00 | 551 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 276.00 | | | 174 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 070.00 | | 4 576.00 | 358 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 433.00 | 64 705.00 | | 185 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 934.00 | 64 705.00 | | 167 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 859.00 | | 1 459.00 | 27 859.00 |
6T Sur comptes clients | 22 844.00 | 919.00 | | 22 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 702.00 | 919.00 | 1 459.00 | 50 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 702.00 | 919.00 | 1 459.00 | 50 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | 1 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 455.00 | 258 455.00 | | 258 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 453 140.00 | | | 453 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 584.00 | 51 441.00 | 26 142.00 | 77 584.00 |
VI Groupe et associés | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 416.00 | 537 871.00 | 37 545.00 | 575 416.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 305.00 | 444 162.00 | 26 142.00 | 470 305.00 |