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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 149.00 | 23 389.00 | 12 760.00 | 36 149.00 |
AH Fonds commercial | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 487.00 | 167 342.00 | 21 145.00 | 188 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 016.00 | 246 053.00 | 208 963.00 | 455 016.00 |
BT Marchandises | 419 400.00 | 25 009.00 | 394 391.00 | 419 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 154.00 | | 706 154.00 | 706 154.00 |
BZ Autres créances | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
CF Disponibilités | 363 914.00 | | 363 914.00 | 363 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 909.00 | 25 009.00 | 1 512 900.00 | 1 537 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 925.00 | 271 062.00 | 1 721 863.00 | 1 992 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 415 457.00 | | | 415 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 792.00 | | | 259 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 249.00 | | | 1 027 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 281.00 | | | 206 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 863.00 | | | 331 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
EA Autres dettes | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 614.00 | | | 694 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 863.00 | | | 1 721 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 080.00 | | | 578 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 974 288.00 | 605 908.00 | 3 580 196.00 | 2 974 288.00 |
FG Production vendue services | 9 552.00 | 342.00 | 9 894.00 | 9 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 840.00 | 606 250.00 | 3 590 090.00 | 2 983 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 427 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 053.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 593.00 | | | 3 646 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 801.00 | | | 3 386 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 792.00 | | | 259 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 923.00 | | 18 201.00 | 501 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 108.00 | 455 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 108.00 | 243 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 676.00 | | 12 250.00 | 180 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 965.00 | | 5 951.00 | 302 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 455.00 | 19 053.00 | 50 455.00 | 277 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 685.00 | 4 704.00 | | 18 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 770.00 | 14 349.00 | 50 455.00 | 258 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 863.00 | 331 863.00 | | 331 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 706 154.00 | 706 154.00 | | 706 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -631.00 | -631.00 | | -631.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 281.00 | 89 747.00 | 116 534.00 | 206 281.00 |
VI Groupe et associés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 595.00 | 754 595.00 | 8 000.00 | 762 595.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 614.00 | 578 080.00 | 116 534.00 | 694 614.00 |