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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 899.00 | 18 685.00 | 5 214.00 | 23 899.00 |
AH Fonds commercial | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 321.00 | 54 125.00 | 1 197.00 | 55 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 644.00 | 204 646.00 | 42 998.00 | 247 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 923.00 | 277 455.00 | 224 468.00 | 501 923.00 |
BT Marchandises | 294 237.00 | 29 678.00 | 264 559.00 | 294 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 764.00 | | 514 764.00 | 514 764.00 |
BZ Autres créances | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
CF Disponibilités | 468 987.00 | | 468 987.00 | 468 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 714.00 | 29 678.00 | 1 330 036.00 | 1 359 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 637.00 | 307 133.00 | 1 554 504.00 | 1 861 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 433 426.00 | 435 930.00 | | 433 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 031.00 | 97 496.00 | | 117 031.00 |
DL TOTAL (I) | 902 457.00 | 885 426.00 | | 902 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 936.00 | 62 273.00 | | 254 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 437.00 | 334 766.00 | | 311 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 842.00 | 61 508.00 | | 74 842.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | 706.00 | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 047.00 | 459 253.00 | | 652 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 504.00 | 1 344 679.00 | | 1 554 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 050.00 | 424 878.00 | | 426 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 710.00 | 180 610.00 | 2 656 320.00 | 2 475 710.00 |
FD Production vendue biens | 6 386.00 | 342.00 | 6 728.00 | 6 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 096.00 | 180 952.00 | 2 663 048.00 | 2 482 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 19.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 633.00 | 33 572.00 | | 38 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 621.00 | 1 760 418.00 | | 2 705 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 590.00 | 1 662 922.00 | | 2 588 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 031.00 | 97 496.00 | | 117 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 853.00 | 7 070.00 | | 494 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 276.00 | 6 400.00 | | 174 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 407.00 | 558.00 | | 302 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | 112.00 | | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 330.00 | 29 125.00 | 277 455.00 | 248 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | 1 186.00 | 18 685.00 | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 832.00 | 27 939.00 | 258 770.00 | 230 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 437.00 | 311 437.00 | | 311 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 764.00 | 514 764.00 | | 514 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VC Groupe et associés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 936.00 | 28 939.00 | 225 997.00 | 254 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 324.00 | | | 211 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 490.00 | 596 490.00 | 8 000.00 | 604 490.00 |
VW T.V.A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 047.00 | 426 050.00 | 225 997.00 | 652 047.00 |