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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 100.00 | 3 099.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 149.00 | 218 875.00 | 59 274.00 | 278 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 508.00 | 84 037.00 | 40 471.00 | 124 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 692.00 | 303 012.00 | 330 679.00 | 633 692.00 |
BT Marchandises | 278 049.00 | | 278 049.00 | 278 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 622.00 | 67 529.00 | 426 093.00 | 493 622.00 |
BZ Autres créances | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
CF Disponibilités | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 264.00 | 67 529.00 | 925 734.00 | 993 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 956.00 | 370 542.00 | 1 256 414.00 | 1 626 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 524 278.00 | | | 524 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
DL TOTAL (I) | 739 927.00 | | | 739 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 839.00 | | | 243 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 476.00 | | | 128 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
EA Autres dettes | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 486.00 | | | 516 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 414.00 | | | 1 256 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 585.00 | | | 501 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 529.00 | | 2 170 529.00 | 2 170 529.00 |
FG Production vendue services | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 269.00 | | 2 205 269.00 | 2 205 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 551.00 | | | 2 227 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 901.00 | | | 2 143 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 037.00 | | | 640 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 212.00 | | | 412 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 498.00 | 55 073.00 | 23 558.00 | 271 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 498.00 | 54 972.00 | 23 558.00 | 271 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 840.00 | 243 840.00 | | 243 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 346.00 | 21 444.00 | 14 902.00 | 36 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 233.00 | 633 611.00 | 5 621.00 | 639 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 487.00 | 501 585.00 | 14 902.00 | 516 487.00 |