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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 196 086.00 | | 196 086.00 | 196 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 753.00 | 213 337.00 | 37 416.00 | 250 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 574.00 | 51 961.00 | 2 613.00 | 54 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 611.00 | 268 498.00 | 272 112.00 | 540 611.00 |
BT Marchandises | 589 400.00 | | 589 400.00 | 589 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 107.00 | 111 917.00 | 296 189.00 | 408 107.00 |
BZ Autres créances | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
CF Disponibilités | 208 809.00 | | 208 809.00 | 208 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 406.00 | 111 917.00 | 1 232 489.00 | 1 344 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 017.00 | 380 416.00 | 1 504 601.00 | 1 885 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 901 090.00 | 864 253.00 | | 901 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 962.00 | 116 841.00 | | 109 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 052.00 | 1 113 094.00 | | 1 143 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 4 843.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 892.00 | 841.00 | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 128.00 | 365 254.00 | | 182 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 741.00 | 102 983.00 | | 98 741.00 |
EA Autres dettes | 70 094.00 | 58 376.00 | | 70 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 549.00 | 532 298.00 | | 361 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 601.00 | 1 645 392.00 | | 1 504 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 549.00 | 531 605.00 | | 361 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 791 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 860 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 223.00 | |
GE Autres charges | | | 13 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 354.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487.00 | 337.00 | | 1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 881.00 | 40 067.00 | | 36 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 053.00 | 2 635 945.00 | | 2 910 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 090.00 | 2 519 107.00 | | 2 800 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 962.00 | 116 841.00 | | 109 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 442.00 | 33 887.00 | | 61 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 900.00 | | 756.00 | 583 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 044.00 | 540 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 044.00 | 305 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 286.00 | | | 199 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 616.00 | | 756.00 | 348 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 020.00 | 19 523.00 | 44 044.00 | 293 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 820.00 | 19 523.00 | 44 044.00 | 289 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 128.00 | 182 128.00 | | 182 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 408 107.00 | 408 107.00 | | 408 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 764.00 | 129 764.00 | | 129 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 068.00 | 546 197.00 | 5 870.00 | 552 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 549.00 | 361 549.00 | | 361 549.00 |