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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 949.00 | 251.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 196 086.00 | | 196 086.00 | 196 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 847.00 | 207 090.00 | 52 757.00 | 259 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 287.00 | 67 927.00 | 6 360.00 | 74 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 355.00 | 277 965.00 | 291 389.00 | 569 355.00 |
BT Marchandises | 525 039.00 | 18 007.00 | 507 032.00 | 525 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 545.00 | 127 374.00 | 383 171.00 | 510 545.00 |
BZ Autres créances | 120 710.00 | | 120 710.00 | 120 710.00 |
CF Disponibilités | 137 484.00 | | 137 484.00 | 137 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 780.00 | 145 381.00 | 1 156 399.00 | 1 301 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 135.00 | 423 346.00 | 1 447 788.00 | 1 871 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 732 838.00 | 639 131.00 | | 732 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 415.00 | 173 711.00 | | 131 415.00 |
DL TOTAL (I) | 996 253.00 | 944 842.00 | | 996 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 198.00 | 15 681.00 | | 6 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 914.00 | 36 488.00 | | 15 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 011.00 | 186 598.00 | | 263 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 480.00 | 132 350.00 | | 96 480.00 |
EA Autres dettes | 69 494.00 | 56 303.00 | | 69 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 535.00 | 427 421.00 | | 451 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 788.00 | 1 372 263.00 | | 1 447 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 081.00 | 421 223.00 | | 448 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 693 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 723 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 050.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 259.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 6 759.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 453.00 | 10 944.00 | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 10 944.00 | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 839.00 | -4 184.00 | | -4 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 063.00 | 56 243.00 | | 39 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 135.00 | 2 583 811.00 | | 2 735 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 720.00 | 2 410 100.00 | | 2 603 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 415.00 | 173 711.00 | | 131 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 435.00 | 14 087.00 | | 31 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 159.00 | | 13 326.00 | 622 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 130.00 | 569 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 130.00 | 334 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 286.00 | | | 199 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 028.00 | | 13 236.00 | 387 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 844.00 | | 91.00 | 35 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 402.00 | 29 240.00 | 62 677.00 | 311 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 1 017.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 470.00 | 28 223.00 | 62 677.00 | 309 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 011.00 | 263 011.00 | | 263 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 510 545.00 | 510 545.00 | | 510 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 198.00 | 2 743.00 | 3 455.00 | 6 198.00 |
VI Groupe et associés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 065.00 | 639 257.00 | 5 808.00 | 645 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 537.00 | 448 082.00 | 3 455.00 | 451 537.00 |