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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 932.00 | 1 268.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 196 085.00 | | 196 085.00 | 196 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 641.00 | 249 578.00 | 62 062.00 | 311 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 387.00 | 59 891.00 | 15 495.00 | 75 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 158.00 | 311 402.00 | 310 756.00 | 622 158.00 |
BT Marchandises | 461 964.00 | 7 696.00 | 454 267.00 | 461 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 421.00 | 96 103.00 | 370 318.00 | 466 421.00 |
BZ Autres créances | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
CF Disponibilités | 150 366.00 | | 150 366.00 | 150 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 306.00 | 103 799.00 | 1 061 506.00 | 1 165 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 464.00 | 415 201.00 | 1 372 262.00 | 1 787 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 639 130.00 | | | 639 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
DL TOTAL (I) | 944 841.00 | | | 944 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 598.00 | | | 186 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
EA Autres dettes | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 420.00 | | | 427 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 262.00 | | | 1 372 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 223.00 | | | 421 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 285.00 | | 2 551 285.00 | 2 551 285.00 |
FG Production vendue services | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 145.00 | | 2 568 145.00 | 2 568 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | | | -4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 810.00 | | | 2 583 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 099.00 | | | 2 410 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 912.00 | | | 608 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 837.00 | | | 377 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 143.00 | 40 198.00 | 35 938.00 | 307 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 1 054.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 264.00 | 39 144.00 | 35 938.00 | 306 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 107.00 | 1 589.00 | | 6 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 522.00 | 13 592.00 | 1 011.00 | 83 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 629.00 | 15 181.00 | 1 011.00 | 89 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 629.00 | 15 181.00 | 1 011.00 | 89 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 181.00 | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 598.00 | 186 598.00 | | 186 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 791.00 | 92 791.00 | | 92 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 422.00 | 466 422.00 | | 466 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 681.00 | 9 483.00 | 6 198.00 | 15 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 693.00 | 552 976.00 | 5 717.00 | 558 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 421.00 | 421 223.00 | 6 198.00 | 427 421.00 |