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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 196 086.00 | | 196 086.00 | 196 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 329.00 | 218 980.00 | 55 349.00 | 274 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 287.00 | 70 840.00 | 3 447.00 | 74 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 900.00 | 293 020.00 | 290 879.00 | 583 900.00 |
BT Marchandises | 559 503.00 | 11 725.00 | 547 778.00 | 559 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 195.00 | 124 397.00 | 315 799.00 | 440 195.00 |
BZ Autres créances | 172 924.00 | | 172 924.00 | 172 924.00 |
CF Disponibilités | 304 348.00 | | 304 348.00 | 304 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 634.00 | 136 121.00 | 1 354 512.00 | 1 490 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 533.00 | 429 142.00 | 1 645 392.00 | 2 074 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 864 253.00 | 732 838.00 | | 864 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 841.00 | 131 415.00 | | 116 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 094.00 | 996 253.00 | | 1 113 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 843.00 | 6 198.00 | | 4 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 15 914.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 254.00 | 263 011.00 | | 365 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 983.00 | 96 480.00 | | 102 983.00 |
EA Autres dettes | 58 376.00 | 69 494.00 | | 58 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 298.00 | 451 535.00 | | 532 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 392.00 | 1 447 788.00 | | 1 645 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693.00 | 3 455.00 | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 539 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 589 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 42.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 42.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 428.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 881.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | -4 839.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 067.00 | 39 063.00 | | 40 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 948.00 | 2 735 135.00 | | 2 635 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 107.00 | 2 603 720.00 | | 2 519 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 841.00 | 131 415.00 | | 116 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 887.00 | 31 435.00 | | 33 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 355.00 | | 19 496.00 | 569 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 583 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | 348 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 286.00 | | | 199 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 134.00 | | 19 434.00 | 334 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 935.00 | | 63.00 | 35 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 965.00 | 20 006.00 | 4 951.00 | 277 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 251.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 017.00 | 19 755.00 | 4 951.00 | 275 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 172 924.00 | 172 924.00 | | 172 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |