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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 196 086.00 | | 196 086.00 | 196 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 974.00 | 214 291.00 | 22 683.00 | 236 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 286.00 | 53 862.00 | 2 424.00 | 56 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 773.00 | 271 353.00 | 257 419.00 | 528 773.00 |
BT Marchandises | 618 784.00 | | 618 784.00 | 618 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 970.00 | 103 602.00 | 355 369.00 | 458 970.00 |
BZ Autres créances | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
CF Disponibilités | 297 180.00 | | 297 180.00 | 297 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 731.00 | 103 602.00 | 1 410 130.00 | 1 513 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 504.00 | 374 955.00 | 1 667 549.00 | 2 042 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 052.00 | 901 090.00 | | 1 011 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 859.00 | 109 962.00 | | 157 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 911.00 | 1 143 052.00 | | 1 300 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 9 892.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 398.00 | 182 128.00 | | 149 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 160.00 | 98 741.00 | | 135 160.00 |
EA Autres dettes | 72 056.00 | 70 094.00 | | 72 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 637.00 | 361 549.00 | | 366 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 549.00 | 1 504 601.00 | | 1 667 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 637.00 | 361 549.00 | | 366 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 305.00 | | 3 045 305.00 | 3 045 305.00 |
FG Production vendue services | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 366.00 | | 3 077 366.00 | 3 077 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 180.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 180.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 1 487.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 306.00 | 36 881.00 | | 53 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 653.00 | 2 910 053.00 | | 3 096 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 794.00 | 2 800 090.00 | | 2 938 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 859.00 | 109 962.00 | | 157 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 888.00 | 61 442.00 | | 61 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 498.00 | 16 634.00 | 13 779.00 | 268 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 298.00 | 16 634.00 | 13 779.00 | 265 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 398.00 | 149 398.00 | | 149 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 458 970.00 | 458 970.00 | | 458 970.00 |
VI Groupe et associés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693.00 | | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 866.00 | 597 767.00 | 6 099.00 | 603 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 638.00 | 366 638.00 | | 366 638.00 |