| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 878.00 | 2 321.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 129.00 | 230 067.00 | 42 062.00 | 272 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 707.00 | 76 197.00 | 29 510.00 | 105 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 912.00 | 307 142.00 | 301 769.00 | 608 912.00 |
BT Marchandises | 315 777.00 | 6 107.00 | 309 670.00 | 315 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 051.00 | 83 522.00 | 313 529.00 | 397 051.00 |
BZ Autres créances | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
CF Disponibilités | 240 264.00 | | 240 264.00 | 240 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 002.00 | 89 629.00 | 939 373.00 | 1 029 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 915.00 | 396 772.00 | 1 241 142.00 | 1 637 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 557 923.00 | | | 557 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
DL TOTAL (I) | 771 130.00 | | | 771 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 408.00 | | | 205 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
EA Autres dettes | 58 881.00 | | | 58 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 011.00 | | | 470 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 142.00 | | | 1 241 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 724.00 | | | 462 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 970.00 | | 1 455 970.00 | 1 455 970.00 |
FG Production vendue services | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 902.00 | | 1 462 902.00 | 1 462 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 460.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 213.00 | | | 1 487 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 006.00 | | | 1 406 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 692.00 | | | 633 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 658.00 | | | 402 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 013.00 | 30 273.00 | 26 143.00 | 303 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 778.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 912.00 | 29 495.00 | 26 143.00 | 302 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 409.00 | 205 409.00 | | 205 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 473.00 | 137 473.00 | | 137 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 822.00 | 13 534.00 | 7 288.00 | 20 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 622.00 | 472 960.00 | 5 662.00 | 478 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 013.00 | 462 725.00 | 7 288.00 | 470 013.00 |