| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 52 264.00 | 40 475.00 | 11 789.00 | 52 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 263.00 | 38 518.00 | 6 745.00 | 45 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 462.00 | 90 867.00 | 60 595.00 | 151 462.00 |
BT Marchandises | 505 006.00 | 40 000.00 | 465 006.00 | 505 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 748.00 | 7 759.00 | 109 990.00 | 117 748.00 |
BZ Autres créances | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CF Disponibilités | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 696.00 | 47 759.00 | 660 937.00 | 708 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 157.00 | 138 626.00 | 721 532.00 | 860 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 076.00 | 311 631.00 | | 324 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 343.00 | 12 445.00 | | 14 343.00 |
DL TOTAL (I) | 365 919.00 | 351 576.00 | | 365 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 963.00 | 98 773.00 | | 85 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 998.00 | 127 799.00 | | 68 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 962.00 | 246 144.00 | | 176 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 690.00 | 29 545.00 | | 23 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 612.00 | 502 262.00 | | 355 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 532.00 | 853 838.00 | | 721 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 758 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -250.00 | | -384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 343.00 | 12 445.00 | | 14 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 916.00 | | | 166 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 039.00 | 7 302.00 | 13 474.00 | 97 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 484.00 | 7 302.00 | 13 474.00 | 90 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 962.00 | 176 962.00 | | 176 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
UX Autres créances clients | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 711.00 | 61 772.00 | 22 939.00 | 84 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 622.00 | 143 183.00 | 34 439.00 | 177 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 615.00 | 263 676.00 | 22 939.00 | 286 615.00 |