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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 2 359.00 | 1 882.00 | 4 241.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 254.00 | 12 370.00 | 2 883.00 | 15 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 269.00 | 45 671.00 | 2 598.00 | 48 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 602.00 | 112 665.00 | 11 937.00 | 124 602.00 |
BN En cours de production de biens | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BT Marchandises | 742 773.00 | 47 900.00 | 694 873.00 | 742 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 631.00 | 9 070.00 | 168 561.00 | 177 631.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CF Disponibilités | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 258.00 | 56 970.00 | 1 018 287.00 | 1 075 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 860.00 | 169 635.00 | 1 030 225.00 | 1 199 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 371 481.00 | | |
DG Autres réserves | 376 483.00 | | | 376 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 461.00 | 14 001.00 | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 417 444.00 | 412 983.00 | | 417 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 777.00 | 136 294.00 | | 123 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 638.00 | 108 704.00 | | 278 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 858.00 | 115 732.00 | | 182 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 505.00 | 32 024.00 | | 27 505.00 |
EA Autres dettes | | 6 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 781.00 | 399 598.00 | | 612 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 225.00 | 812 581.00 | | 1 030 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 176 873.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 173.00 | | | 144 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 570.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 570.00 | 124 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 313.00 | 8 351.00 | | 104 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 1 024.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 979.00 | 7 326.00 | | 102 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 47 900.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 318.00 | 1 778.00 | 1 026.00 | 8 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 367.00 | 49 678.00 | 59 075.00 | 66 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 367.00 | 49 678.00 | 59 075.00 | 66 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 678.00 | 56 026.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 858.00 | 182 858.00 | | 182 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 166 747.00 | 166 747.00 | | 166 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 925.00 | 27 782.00 | 86 143.00 | 113 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 142.00 | 247 999.00 | 86 143.00 | 334 142.00 |