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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 52 263.00 | 44 481.00 | 7 782.00 | 52 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 846.00 | 41 626.00 | 11 220.00 | 52 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 177.00 | 97 981.00 | 54 196.00 | 152 177.00 |
BT Marchandises | 428 266.00 | 22 800.00 | 405 466.00 | 428 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 516.00 | 5 906.00 | 131 609.00 | 137 516.00 |
BZ Autres créances | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CF Disponibilités | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 873.00 | 28 706.00 | 577 166.00 | 605 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 051.00 | 126 688.00 | 631 362.00 | 758 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 419.00 | 324 076.00 | | 338 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 341.00 | 14 343.00 | | 10 341.00 |
DL TOTAL (I) | 376 260.00 | 365 919.00 | | 376 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 988.00 | 85 963.00 | | 78 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 093.00 | 68 998.00 | | 55 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 422.00 | 176 961.00 | | 70 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 297.00 | 23 689.00 | | 35 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 101.00 | 355 612.00 | | 255 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 362.00 | 721 531.00 | | 631 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 427.00 | 263 675.00 | | 188 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 049.00 | 1 252.00 | | 56 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 461.00 | | | 151 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 866.00 | 7 115.00 | | 90 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 311.00 | 7 115.00 | | 84 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 22 800.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 758.00 | 24 298.00 | 43 350.00 | 47 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 758.00 | 24 298.00 | 43 350.00 | 47 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 298.00 | 43 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
UX Autres créances clients | 137 516.00 | | | 137 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 938.00 | 11 357.00 | 11 581.00 | 22 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
VP Divers | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 845.00 | 162 273.00 | 27 571.00 | 189 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 008.00 | 188 427.00 | 11 581.00 | 200 008.00 |