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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 52 263.00 | 48 868.00 | 3 395.00 | 52 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 254.00 | 5 760.00 | 9 493.00 | 15 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 269.00 | 40 648.00 | 7 620.00 | 48 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 117.00 | 101 833.00 | 50 284.00 | 152 117.00 |
BT Marchandises | 645 900.00 | 60 842.00 | 585 058.00 | 645 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 214.00 | 5 914.00 | 147 300.00 | 153 214.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CF Disponibilités | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 315.00 | 66 756.00 | 805 559.00 | 872 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 432.00 | 168 589.00 | 855 843.00 | 1 024 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 113.00 | 348 760.00 | | 364 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 367.00 | 15 353.00 | | 16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 407 981.00 | 391 613.00 | | 407 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 010.00 | 44 899.00 | | 52 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 228.00 | 158 386.00 | | 193 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 314.00 | 139 397.00 | | 120 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 619.00 | 28 097.00 | | 28 619.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 862.00 | 370 780.00 | | 447 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 843.00 | 762 394.00 | | 855 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 104.00 | 209 975.00 | | 248 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 433.00 | | 9 000.00 | 148 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 316.00 | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 316.00 | 152 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 361.00 | | 9 000.00 | 111 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 735.00 | 7 097.00 | | 94 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 180.00 | 7 097.00 | | 88 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 500.00 | 60 842.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 297.00 | 2 616.00 | | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 797.00 | 63 458.00 | 31 500.00 | 34 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 797.00 | 63 458.00 | 31 500.00 | 34 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 458.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 884.00 | 3 688.00 | | 36 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
UX Autres créances clients | 153 214.00 | 153 214.00 | | 153 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 419.00 | 4 889.00 | 6 529.00 | 11 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 346.00 | 172 194.00 | 22 151.00 | 194 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 633.00 | 248 104.00 | 6 529.00 | 254 633.00 |