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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 3 384.00 | 857.00 | 4 241.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 269.00 | 46 500.00 | 1 768.00 | 48 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 602.00 | 117 403.00 | 7 199.00 | 124 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 630 720.00 | 61 900.00 | 568 820.00 | 630 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 626.00 | 20 979.00 | 137 646.00 | 158 626.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 408.00 | 82 879.00 | 980 529.00 | 1 063 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 011.00 | 200 283.00 | 987 728.00 | 1 188 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 380 944.00 | 376 483.00 | | 380 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 474.00 | 13 461.00 | | 16 474.00 |
DL TOTAL (I) | 424 918.00 | 417 444.00 | | 424 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 711.00 | 123 777.00 | | 90 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 513.00 | 278 638.00 | | 293 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 914.00 | 182 858.00 | | 138 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 670.00 | 27 505.00 | | 39 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 809.00 | 612 781.00 | | 562 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 728.00 | 1 030 225.00 | | 987 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 979.00 | 247 999.00 | | 207 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 602.00 | | | 124 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 665.00 | 4 738.00 | | 112 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 1 024.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 305.00 | 3 713.00 | | 110 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 900.00 | 61 900.00 | 47 900.00 | 47 900.00 |
6T Sur comptes clients | 9 070.00 | 11 909.00 | | 9 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 970.00 | 73 809.00 | 47 900.00 | 56 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 970.00 | 73 809.00 | 47 900.00 | 56 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 809.00 | 47 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 914.00 | 138 914.00 | | 138 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 711.00 | 29 395.00 | 61 316.00 | 90 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 846.00 | 169 846.00 | | 169 846.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 296.00 | 207 979.00 | 61 316.00 | 269 296.00 |