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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 52 263.00 | 47 168.00 | 5 095.00 | 52 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254.00 | 5 331.00 | 922.00 | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 269.00 | 35 680.00 | 12 589.00 | 48 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 433.00 | 94 735.00 | 53 697.00 | 148 433.00 |
BT Marchandises | 470 548.00 | 31 500.00 | 439 048.00 | 470 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 841.00 | | 95 841.00 | 95 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 666.00 | 3 297.00 | 115 368.00 | 118 666.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CF Disponibilités | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 494.00 | 34 797.00 | 708 697.00 | 743 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 928.00 | 129 533.00 | 762 394.00 | 891 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 760.00 | 338 419.00 | | 348 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 353.00 | 10 341.00 | | 15 353.00 |
DL TOTAL (I) | 391 613.00 | 376 260.00 | | 391 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 899.00 | 78 988.00 | | 44 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 386.00 | 55 093.00 | | 158 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 397.00 | 70 422.00 | | 139 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 097.00 | 35 297.00 | | 28 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 780.00 | 255 101.00 | | 370 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 394.00 | 631 362.00 | | 762 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 975.00 | 188 427.00 | | 209 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 518.00 | 56 049.00 | | 28 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 242.00 | | 1 764 242.00 | 1 764 242.00 |
FG Production vendue services | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 145.00 | | 1 905 145.00 | 1 905 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 656.00 | |
GE Autres charges | | | 10 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 300.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 300.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 300.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 352.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 147.00 | 1 835 432.00 | | 1 946 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 794.00 | 1 825 090.00 | | 1 930 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 353.00 | 10 341.00 | | 15 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 177.00 | | 10 775.00 | 152 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 108.00 | 30 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 519.00 | 148 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 410.00 | 111 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 002.00 | | 5 769.00 | 115 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 620.00 | | 5 005.00 | 30 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 981.00 | 6 165.00 | 9 410.00 | 97 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 426.00 | 6 165.00 | 9 410.00 | 91 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 800.00 | 31 500.00 | 22 800.00 | 22 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 906.00 | 156.00 | 2 765.00 | 5 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 706.00 | 31 656.00 | 25 565.00 | 28 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 706.00 | 31 656.00 | 25 565.00 | 28 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 656.00 | 25 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 397.00 | 139 397.00 | | 139 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
UX Autres créances clients | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 381.00 | 13 962.00 | 2 419.00 | 16 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VP Divers | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 319.00 | 143 850.00 | 27 468.00 | 171 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 394.00 | 209 975.00 | 2 419.00 | 212 394.00 |