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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 1 334.00 | 2 907.00 | 4 241.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 52 263.00 | 50 568.00 | 1 695.00 | 52 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 254.00 | 9 072.00 | 6 181.00 | 15 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 269.00 | 43 337.00 | 4 931.00 | 48 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 173.00 | 107 362.00 | 36 810.00 | 144 173.00 |
BT Marchandises | 541 513.00 | 55 000.00 | 486 513.00 | 541 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 805.00 | | 110 805.00 | 110 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 362.00 | 8 318.00 | 153 043.00 | 161 362.00 |
BZ Autres créances | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CF Disponibilités | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 089.00 | 63 318.00 | 775 770.00 | 839 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 262.00 | 170 681.00 | 812 581.00 | 983 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 481.00 | 364 113.00 | | 371 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 001.00 | 16 367.00 | | 14 001.00 |
DL TOTAL (I) | 412 983.00 | 407 981.00 | | 412 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 294.00 | 52 010.00 | | 136 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 704.00 | 193 228.00 | | 108 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 732.00 | 120 314.00 | | 115 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 024.00 | 28 619.00 | | 32 024.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | 3 688.00 | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 598.00 | 447 862.00 | | 399 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 581.00 | 855 843.00 | | 812 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 873.00 | 248 104.00 | | 176 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 013.00 | 40 591.00 | | 5 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 117.00 | | 3 075.00 | 152 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 629.00 | 19 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 018.00 | 144 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 389.00 | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | 3 075.00 | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 833.00 | 7 869.00 | 5 389.00 | 101 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 167.00 | 5 389.00 | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 277.00 | 7 701.00 | | 95 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 048.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 842.00 | 55 000.00 | 60 842.00 | 60 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 914.00 | 5 702.00 | 3 297.00 | 5 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 756.00 | 63 751.00 | 64 139.00 | 66 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 756.00 | 63 751.00 | 64 139.00 | 66 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 702.00 | 64 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
UX Autres créances clients | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 281.00 | 17 260.00 | 103 363.00 | 131 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 470.00 | 172 948.00 | 16 521.00 | 189 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 894.00 | 176 873.00 | 103 363.00 | 290 894.00 |