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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 613.00 | 548 413.00 | 215 200.00 | 763 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 795.00 | 38 877.00 | 92 917.00 | 131 795.00 |
AN Terrains | 26 998 841.00 | 4 051 757.00 | 22 947 084.00 | 26 998 841.00 |
AP Constructions | 449 716 861.00 | 151 269 485.00 | 298 447 376.00 | 449 716 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540 109.00 | 3 146 549.00 | 393 560.00 | 3 540 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 853 213.00 | 7 857 421.00 | 15 995 792.00 | 23 853 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 093 016.00 | 1 425 540.00 | 7 667 476.00 | 9 093 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 143.00 | | 162 143.00 | 162 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 291 906.00 | 168 338 042.00 | 345 953 864.00 | 514 291 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 031.00 | | 141 031.00 | 141 031.00 |
BN En cours de production de biens | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630 125.00 | 3 737 221.00 | 2 892 904.00 | 6 630 125.00 |
BZ Autres créances | 1 593 556.00 | | 1 593 556.00 | 1 593 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 214.00 | | 602 214.00 | 602 214.00 |
CF Disponibilités | 30 698 355.00 | | 30 698 355.00 | 30 698 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046 885.00 | | 1 046 885.00 | 1 046 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 767 533.00 | 3 737 221.00 | 37 030 311.00 | 40 767 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 059 439.00 | 172 075 263.00 | 382 984 176.00 | 555 059 439.00 |
CU Autres participations | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 33 191 150.00 | | | 33 191 150.00 |
DH Report à nouveau | 14 436 691.00 | | | 14 436 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 272.00 | | | 2 102 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 389 632.00 | | | 28 389 632.00 |
DL TOTAL (I) | 78 121 269.00 | | | 78 121 269.00 |
DP Provisions pour risques | 373 367.00 | | | 373 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 898 346.00 | | | 5 898 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 271 713.00 | | | 6 271 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 096 410.00 | | | 277 096 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263 274.00 | | | 13 263 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 418.00 | | | 3 026 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 897.00 | | | 2 176 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370 825.00 | | | 1 370 825.00 |
EA Autres dettes | 1 565 349.00 | | | 1 565 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 021.00 | | | 92 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 591 194.00 | | | 298 591 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 984 176.00 | | | 382 984 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 021.00 | | | 92 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 069 864.00 | | 44 069 864.00 | 44 069 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 069 864.00 | | 44 069 864.00 | 44 069 864.00 |
FM Production stockée | | | -3 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 246 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 838 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 770 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 313 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 424 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 947 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 145 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213 515.00 | |
GE Autres charges | | | 618 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 043 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 794 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 726.00 | | | 182 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837 172.00 | | | 2 837 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 664 450.00 | | | 6 664 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 279.00 | | | 441 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942 901.00 | | | 9 942 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 050 939.00 | | | 6 050 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 907.00 | | | 730 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781 846.00 | | | 6 781 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161 055.00 | | | 3 161 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 136 584.00 | | | 58 136 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 034 313.00 | | | 56 034 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 272.00 | | | 2 102 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 755 472.00 | | 20 942 840.00 | 519 755 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 598.00 | 194 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 162 141.00 | 13 244 265.00 | 514 291 906.00 | 13 162 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 249 855.00 | 895 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 162 141.00 | 10 990 812.00 | 513 202 040.00 | 13 162 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980 846.00 | | 164 417.00 | 2 980 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 576 870.00 | | 20 778 123.00 | 516 576 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 756.00 | | 300.00 | 197 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 162 141.00 | | | 13 162 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 982 065.00 | 12 251 027.00 | 8 758 637.00 | 157 982 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678 014.00 | 159 131.00 | 2 249 855.00 | 2 678 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 304 051.00 | 12 091 896.00 | 6 508 782.00 | 155 304 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 250 407.00 | 1 145 482.00 | 1 532 302.00 | 7 250 407.00 |
6T Sur comptes clients | 3 376 714.00 | 1 213 515.00 | 997 489.00 | 3 376 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 627 121.00 | 2 358 998.00 | 2 529 792.00 | 10 627 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 821 180.00 | 4 786 414.00 | 3 670 223.00 | 16 821 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 092 496.00 | 3 228 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 693 918.00 | 441 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 263 274.00 | 859 931.00 | 3 388 966.00 | 13 263 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 418.00 | 3 026 418.00 | | 3 026 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 207.00 | 453 207.00 | | 453 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 966.00 | 625 966.00 | | 625 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370 825.00 | 1 370 825.00 | | 1 370 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 349.00 | 1 565 349.00 | | 1 565 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 143.00 | | | 162 143.00 |
UX Autres créances clients | 208 824.00 | | | 208 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 421 301.00 | | | 6 421 301.00 |
VB T. V. A. | 283 151.00 | | | 283 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 096 410.00 | 10 961 379.00 | 36 087 907.00 | 277 096 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 200.00 | | | 3 200 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 342 287.00 | | | 9 342 287.00 |
VP Divers | 848 760.00 | | | 848 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 539.00 | 393 539.00 | | 393 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 254.00 | | | 438 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456 568.00 | 8 215 425.00 | 241 143.00 | 8 456 568.00 |
VW T.V.A. | 704 185.00 | 528 131.00 | 176 054.00 | 704 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 591 194.00 | 19 876 766.00 | 39 652 927.00 | 298 591 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 365 361.00 | | | 5 365 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 415.00 | | | 514 415.00 |
ST Autres comptes | 11 371 009.00 | | | 11 371 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 392.00 | | | 284 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |
YT Sous‐traitance | 802 117.00 | | | 802 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798 916.00 | | | 798 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 365 361.00 | | | 5 365 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 484.00 | | | 118 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 770 848.00 | | | 13 770 848.00 |