| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873 082.00 | 698 247.00 | 174 835.00 | 873 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 795.00 | 43 662.00 | 88 132.00 | 131 795.00 |
AN Terrains | 26 949 987.00 | 3 952 870.00 | 22 997 118.00 | 26 949 987.00 |
AP Constructions | 459 538 699.00 | 157 861 866.00 | 301 676 833.00 | 459 538 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814 241.00 | 3 306 142.00 | 508 099.00 | 3 814 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 923 202.00 | 8 349 181.00 | 15 574 021.00 | 23 923 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 214 959.00 | 1 399 865.00 | 5 815 093.00 | 7 214 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 949.00 | | 160 949.00 | 160 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 636 954.00 | 175 611 834.00 | 347 025 119.00 | 522 636 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 442.00 | | 134 442.00 | 134 442.00 |
BN En cours de production de biens | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050 829.00 | 4 252 513.00 | 2 798 316.00 | 7 050 829.00 |
BZ Autres créances | 1 309 032.00 | | 1 309 032.00 | 1 309 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CF Disponibilités | 29 145 953.00 | | 29 145 953.00 | 29 145 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714 452.00 | | 714 452.00 | 714 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 461 397.00 | 4 252 513.00 | 34 208 883.00 | 38 461 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 098 351.00 | 179 864 348.00 | 381 234 003.00 | 561 098 351.00 |
CU Autres participations | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 34 138 859.00 | | | 34 138 859.00 |
DH Report à nouveau | 15 591 253.00 | | | 15 591 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 033.00 | | | 857 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 337 720.00 | | | 27 337 720.00 |
DL TOTAL (I) | 77 926 389.00 | | | 77 926 389.00 |
DP Provisions pour risques | 298 793.00 | | | 298 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 984 518.00 | | | 5 984 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 283 311.00 | | | 6 283 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 961 652.00 | | | 276 961 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460 242.00 | | | 12 460 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 029.00 | | | 3 779 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 563.00 | | | 1 567 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 505.00 | | | 809 505.00 |
EA Autres dettes | 1 348 712.00 | | | 1 348 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 024 302.00 | | | 297 024 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 234 003.00 | | | 381 234 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 823 034.00 | | 43 823 034.00 | 43 823 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 823 034.00 | | 43 823 034.00 | 43 823 034.00 |
FM Production stockée | | | 21 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 660 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 332 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 251 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 998 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 082 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279 670.00 | |
GE Autres charges | | | 384 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 329 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 331 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 606.00 | | | 208 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 414.00 | | | 1 005 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 443 557.00 | | | 4 443 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 045 261.00 | | | 1 045 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494 232.00 | | | 6 494 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 507 959.00 | | | 3 507 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 022.00 | | | 1 016 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523 981.00 | | | 4 523 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970 251.00 | | | 1 970 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 677 695.00 | | | 53 677 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 820 662.00 | | | 52 820 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 033.00 | | | 857 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 291 906.00 | | 33 618 775.00 | 514 291 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 190 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 519 715.00 | 7 754 013.00 | 522 636 954.00 | 17 519 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 519 715.00 | 7 750 243.00 | 521 441 088.00 | 17 519 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 407.00 | | 109 470.00 | 895 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 202 040.00 | | 33 509 008.00 | 513 202 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 459.00 | | 300.00 | 194 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 474 455.00 | 12 191 608.00 | 5 804 342.00 | 181 474 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 290.00 | 152 095.00 | | 587 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 867 165.00 | 12 039 513.00 | 5 604 342.00 | 160 867 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 271 713.00 | 1 823 297.00 | 1 811 699.00 | 6 271 713.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 525.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 863 587.00 | 1 079 879.00 | 395 877.00 | 8 863 587.00 |
6T Sur comptes clients | 3 737 221.00 | 1 279 670.00 | 764 378.00 | 3 737 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600 608.00 | 2 362 074.00 | 1 160 255.00 | 10 600 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 872 521.00 | 4 185 371.00 | 2 971 954.00 | 16 872 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 177 228.00 | 1 926 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 008 143.00 | 1 045 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 460 242.00 | 884 601.00 | 2 689 355.00 | 12 460 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 029.00 | 3 779 029.00 | | 3 779 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 715.00 | 418 715.00 | | 418 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 188.00 | 636 166.00 | | 636 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 505.00 | 809 505.00 | | 809 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 712.00 | 1 236 359.00 | 112 352.00 | 1 348 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 949.00 | | | 160 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 309.00 | | | 2 336 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 714 520.00 | | | 4 714 520.00 |
VB T. V. A. | 248 354.00 | | | 248 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 961 652.00 | 11 427 895.00 | 37 441 520.00 | 276 961 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 124 500.00 | | | 7 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 615 931.00 | | | 10 615 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
VP Divers | 384 274.00 | | | 384 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 390.00 | 193 390.00 | | 193 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 449.00 | | | 650 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594 421.00 | 8 433 473.00 | 160 949.00 | 8 594 421.00 |
VW T.V.A. | 317 270.00 | 78 017.00 | 239 253.00 | 317 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 024 302.00 | 19 563 498.00 | 40 682 481.00 | 297 024 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 275 506.00 | | | 5 275 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448 955.00 | | | 448 955.00 |
ST Autres comptes | 11 869 973.00 | | | 11 869 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 484.00 | | | 248 484.00 |
YT Sous‐traitance | 938 027.00 | | | 938 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 826 965.00 | | | 826 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 275 506.00 | | | 5 275 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 746.00 | | | 160 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 332 404.00 | | | 14 332 404.00 |