| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 680.00 | 1 065 970.00 | 149 711.00 | 1 215 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 537.00 | 62 998.00 | 401 539.00 | 464 537.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
AN Terrains | 24 145 862.00 | 3 663 920.00 | 20 481 942.00 | 24 145 862.00 |
AP Constructions | 464 391 197.00 | 179 936 430.00 | 284 454 767.00 | 464 391 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235 348.00 | 2 866 597.00 | 368 751.00 | 3 235 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 754 170.00 | 3 936 340.00 | 3 817 830.00 | 7 754 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500 631.00 | 1 025 526.00 | 12 475 105.00 | 13 500 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 645.00 | | 297 645.00 | 297 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 360 490.00 | 192 557 781.00 | 322 802 710.00 | 515 360 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616 214.00 | | 616 214.00 | 616 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717 257.00 | 3 519 859.00 | 3 197 398.00 | 6 717 257.00 |
BZ Autres créances | 1 466 701.00 | | 1 466 701.00 | 1 466 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
CF Disponibilités | 20 433 928.00 | | 20 433 928.00 | 20 433 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 434 553.00 | 3 519 859.00 | 25 914 694.00 | 29 434 553.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 586 569.00 | 196 077 640.00 | 352 508 930.00 | 548 586 569.00 |
CU Autres participations | 316 093.00 | | 316 093.00 | 316 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 791 526.00 | | 3 791 526.00 | 3 791 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 38 585 348.00 | | | 38 585 348.00 |
DH Report à nouveau | 14 323 547.00 | | | 14 323 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 242.00 | | | 1 136 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 239 159.00 | | | 23 239 159.00 |
DL TOTAL (I) | 77 285 820.00 | | | 77 285 820.00 |
DP Provisions pour risques | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 826 049.00 | | | 3 826 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 991 549.00 | | | 3 991 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 971 798.00 | | | 253 971 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281 564.00 | | | 10 281 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 040.00 | | | 3 324 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 339.00 | | | 1 313 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 967.00 | | | 1 173 967.00 |
EA Autres dettes | 861 538.00 | | | 861 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 316.00 | | | 305 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 231 561.00 | | | 271 231 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 508 930.00 | | | 352 508 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 316.00 | | | 305 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
FG Production vendue services | 41 314 700.00 | | 41 314 700.00 | 41 314 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 350 867.00 | | 41 350 867.00 | 41 350 867.00 |
FM Production stockée | | | -26 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 419 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 383 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 311 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 074 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 010 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 685 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 742.00 | |
GE Autres charges | | | 599 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 626 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 603 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957 470.00 | | | 1 957 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 710 577.00 | | | 4 710 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 682.00 | | | 219 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 887 729.00 | | | 6 887 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871 931.00 | | | 2 871 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 212.00 | | | 276 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148 143.00 | | | 3 148 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 739 586.00 | | | 3 739 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 366 021.00 | | | 54 366 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 229 780.00 | | | 53 229 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 242.00 | | | 1 136 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 938 767.00 | | 15 772 994.00 | 510 938 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 180.00 | 613 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 311 926.00 | 4 039 345.00 | 515 360 490.00 | 7 311 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 311 926.00 | 4 014 164.00 | 513 066 535.00 | 7 311 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 407.00 | | 116 810.00 | 1 563 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 920 094.00 | | 15 472 532.00 | 508 920 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 265.00 | | 183 652.00 | 455 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 729 262.00 | 11 894 956.00 | 2 149 994.00 | 173 729 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 185.00 | 215 783.00 | | 913 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 816 077.00 | 11 679 173.00 | 2 149 994.00 | 172 816 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 286 586.00 | 1 392 055.00 | 1 687 092.00 | 4 286 586.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 947 304.00 | 1 685 648.00 | 549 395.00 | 7 947 304.00 |
6T Sur comptes clients | 3 919 875.00 | 674 742.00 | 1 074 758.00 | 3 919 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 867 179.00 | 2 360 389.00 | 1 624 153.00 | 11 867 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 153 764.00 | 3 752 444.00 | 3 311 244.00 | 16 153 764.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 476 232.00 | 3 091 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 212.00 | 219 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 281 564.00 | 1 444 157.00 | 1 297 376.00 | 10 281 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 040.00 | 3 324 040.00 | | 3 324 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 437.00 | 455 437.00 | | 455 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 440.00 | 527 440.00 | | 527 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 967.00 | 1 173 967.00 | | 1 173 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 538.00 | 861 538.00 | | 861 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 316.00 | 305 316.00 | | 305 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 093.00 | | 316 093.00 | 316 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 645.00 | | 297 645.00 | 297 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 194.00 | 2 767 194.00 | | 2 767 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 950 063.00 | 3 950 063.00 | | 3 950 063.00 |
VB T. V. A. | 401 957.00 | 401 957.00 | | 401 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 971 798.00 | 7 607 225.00 | 33 061 196.00 | 253 971 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 772 000.00 | | | 3 772 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074 419.00 | | | 9 074 419.00 |
VP Divers | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 613.00 | 290 613.00 | | 290 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 100.00 | 996 100.00 | 615 000.00 | 1 611 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 413 909.00 | 8 185 172.00 | 1 228 737.00 | 9 413 909.00 |
VW T.V.A. | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 231 560.00 | 16 029 581.00 | 34 358 572.00 | 271 231 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 174 494.00 | | | 6 174 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 782 199.00 | | | 782 199.00 |
ST Autres comptes | 14 234 745.00 | | | 14 234 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 822.00 | | | 215 822.00 |
YT Sous‐traitance | 1 453 039.00 | | | 1 453 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625 669.00 | | | 625 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 174 494.00 | | | 6 174 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 311 474.00 | | | 17 311 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |