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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186 196.00 | 845 947.00 | 340 249.00 | 1 186 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 137.00 | 43 759.00 | 87 378.00 | 131 137.00 |
AN Terrains | 26 825 883.00 | 3 901 870.00 | 22 924 012.00 | 26 825 883.00 |
AP Constructions | 462 087 612.00 | 156 265 660.00 | 305 821 951.00 | 462 087 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824 396.00 | 3 331 268.00 | 493 128.00 | 3 824 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 789 327.00 | 4 434 666.00 | 3 354 661.00 | 7 789 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 680 621.00 | 1 255 302.00 | 8 425 319.00 | 9 680 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 716 461.00 | 170 078 472.00 | 341 637 989.00 | 511 716 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
BN En cours de production de biens | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 121.00 | | 162 121.00 | 162 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 211 078.00 | 4 350 717.00 | 2 860 361.00 | 7 211 078.00 |
BZ Autres créances | 1 648 904.00 | | 1 648 904.00 | 1 648 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 28 752 571.00 | | 28 752 571.00 | 28 752 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 026.00 | | 618 026.00 | 618 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 618 745.00 | 4 350 717.00 | 34 268 028.00 | 38 618 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 335 206.00 | 174 429 189.00 | 375 906 017.00 | 550 335 206.00 |
CU Autres participations | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 35 030 988.00 | | | 35 030 988.00 |
DH Report à nouveau | 15 556 157.00 | | | 15 556 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 693.00 | | | 515 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 610 615.00 | | | 26 610 615.00 |
DL TOTAL (I) | 77 714 977.00 | | | 77 714 977.00 |
DP Provisions pour risques | 293 493.00 | | | 293 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 184 206.00 | | | 4 184 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 477 699.00 | | | 4 477 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 579 972.00 | | | 271 579 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 401 473.00 | | | 13 401 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 601.00 | | | 3 668 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 889.00 | | | 1 489 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170 353.00 | | | 2 170 353.00 |
EA Autres dettes | 1 282 778.00 | | | 1 282 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 713 340.00 | | | 293 713 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 906 017.00 | | | 375 906 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 040 163.00 | | 42 040 163.00 | 42 040 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 040 163.00 | | 42 040 163.00 | 42 040 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 823 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 182 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 569 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 181 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 319 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 586 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178 895.00 | |
GE Autres charges | | | 745 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 668 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 482.00 | | | 168 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922 928.00 | | | 922 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 275 794.00 | | | 4 275 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 017 911.00 | | | 2 017 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216 633.00 | | | 7 216 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624 662.00 | | | 4 624 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 610.00 | | | 374 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999 272.00 | | | 4 999 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217 361.00 | | | 2 217 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 610 187.00 | | | 53 610 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 094 494.00 | | | 53 094 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 693.00 | | | 515 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 636 954.00 | | 14 232 027.00 | 522 636 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 698.00 | 191 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 473 555.00 | 19 678 964.00 | 511 716 461.00 | 5 473 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657.00 | 1 317 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473 555.00 | 19 675 609.00 | 510 207 838.00 | 5 473 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 877.00 | | 313 113.00 | 1 004 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 441 089.00 | | 13 915 913.00 | 521 441 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 989.00 | | 3 000.00 | 190 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 721.00 | 12 141 012.00 | 17 759 749.00 | 1 801 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 384.00 | 149 955.00 | 293.00 | 739 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 233.00 | 1 199 157.00 | 17 759 457.00 | 1 732 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 283 311.00 | 1 552 298.00 | 3 357 910.00 | 6 283 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 525.00 | 626.00 | 2 491.00 | 2 525.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 547 589.00 | 585 862.00 | 499 221.00 | 7 547 589.00 |
6T Sur comptes clients | 4 252 513.00 | 1 178 895.00 | 1 080 691.00 | 4 252 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 802 627.00 | 1 765 383.00 | 15 820.00 | 11 802 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 085 938.00 | 3 317 681.00 | 9 081.00 | 18 085 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943 071.00 | 2 922 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 610.00 | 2 017 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 401 473.00 | 2 265 228.00 | 2 463 607.00 | 13 401 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 601.00 | 3 668 601.00 | | 3 668 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 472.00 | 383 472.00 | | 383 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 049.00 | 583 049.00 | | 583 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170 353.00 | 2 170 353.00 | | 2 170 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 270.00 | 1 187 621.00 | 105 649.00 | 1 293 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
UP Prêts | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 940.00 | 2 392 940.00 | | 2 392 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818 138.00 | 4 818 138.00 | | 4 818 138.00 |
VB T. V. A. | 268 574.00 | 268 574.00 | | 268 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 579 972.00 | 8 533 036.00 | 35 160 034.00 | 271 579 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 024 500.00 | | | 7 024 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 457 254.00 | | | 11 457 254.00 |
VP Divers | 504 314.00 | 436 596.00 | 67 718.00 | 504 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 796.00 | 343 796.00 | | 343 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 878.00 | 1 035 878.00 | | 1 035 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 228 137.00 | 9 002 169.00 | 225 968.00 | 9 228 137.00 |
VW T.V.A. | 179 571.00 | 179 571.00 | | 179 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 723 832.00 | 19 435 002.00 | 37 729 290.00 | 293 723 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 478 424.00 | | | 5 478 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479 774.00 | | | 479 774.00 |
ST Autres comptes | 12 053 046.00 | | | 12 053 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 334.00 | | | 230 334.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005 143.00 | | | 1 005 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 801 074.00 | | | 801 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 478 424.00 | | | 5 478 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 569 372.00 | | | 14 569 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |