| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 870.00 | 860 770.00 | 238 100.00 | 1 098 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 537.00 | 52 415.00 | 412 123.00 | 464 537.00 |
AN Terrains | 24 074 153.00 | 2 914 591.00 | 21 159 562.00 | 24 074 153.00 |
AP Constructions | 460 697 691.00 | 169 593 214.00 | 291 104 476.00 | 460 697 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 892.00 | 2 763 691.00 | 442 201.00 | 3 205 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 125 614.00 | 4 252 399.00 | 3 873 215.00 | 8 125 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 816 745.00 | 1 239 486.00 | 11 577 259.00 | 12 816 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 173.00 | | 139 173.00 | 139 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 938 767.00 | 181 676 566.00 | 329 262 201.00 | 510 938 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 023.00 | | 150 023.00 | 150 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 482.00 | | 462 482.00 | 462 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 668 445.00 | 3 919 875.00 | 2 748 570.00 | 6 668 445.00 |
BZ Autres créances | 1 668 512.00 | | 1 668 512.00 | 1 668 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CF Disponibilités | 19 762 455.00 | | 19 762 455.00 | 19 762 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 776 323.00 | 3 919 875.00 | 24 856 448.00 | 28 776 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 740 955.00 | 185 596 441.00 | 358 144 514.00 | 543 740 955.00 |
CU Autres participations | 316 093.00 | | 316 093.00 | 316 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 025 866.00 | | 4 025 866.00 | 4 025 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 166 440.00 | | | 36 166 440.00 |
DH Report à nouveau | 15 632 706.00 | | | 15 632 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 749.00 | | | 1 109 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 155 846.00 | | | 24 155 846.00 |
DL TOTAL (I) | 77 066 265.00 | | | 77 066 265.00 |
DP Provisions pour risques | 194 239.00 | | | 194 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 092 347.00 | | | 4 092 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 286 586.00 | | | 4 286 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 510 640.00 | | | 258 510 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156 520.00 | | | 11 156 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 017.00 | | | 3 445 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 576.00 | | | 1 265 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041 531.00 | | | 1 041 531.00 |
EA Autres dettes | 1 229 951.00 | | | 1 229 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 791 663.00 | | | 276 791 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 144 514.00 | | | 358 144 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
FG Production vendue services | 40 397 880.00 | | 40 397 880.00 | 40 397 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 421 296.00 | | 40 421 296.00 | 40 421 296.00 |
FM Production stockée | | | -13 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 413 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 658 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 469 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 991 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 889 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 377 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814 437.00 | |
GE Autres charges | | | 584 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 312 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 345 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 984.00 | | | 132 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 711.00 | | | 729 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 397 443.00 | | | 5 397 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 223 154.00 | | | 6 223 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649 888.00 | | | 2 649 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703 888.00 | | | 3 703 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519 266.00 | | | 2 519 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 978 396.00 | | | 52 978 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 868 647.00 | | | 51 868 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 749.00 | | | 1 109 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 356 139.00 | | 13 174 039.00 | 507 356 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 791.00 | 455 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 341 600.00 | 5 249 811.00 | 510 938 767.00 | 4 341 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339 272.00 | 1 563 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 600.00 | 4 820 749.00 | 508 920 094.00 | 4 341 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 319.00 | | 473 360.00 | 1 429 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 745 217.00 | | 12 337 226.00 | 505 745 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 604.00 | | 363 453.00 | 181 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 341 600.00 | | | 4 341 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 089 669.00 | 11 779 150.00 | 3 139 556.00 | 165 089 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037 127.00 | 215 330.00 | 339 272.00 | 1 037 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 052 542.00 | 11 563 820.00 | 2 800 285.00 | 164 052 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 175 795.00 | 2 164 661.00 | 1 053 870.00 | 3 175 795.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 037 381.00 | 1 377 723.00 | 467 801.00 | 7 037 381.00 |
6T Sur comptes clients | 4 142 565.00 | 814 437.00 | 1 037 127.00 | 4 142 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 179 947.00 | 2 192 160.00 | 1 504 928.00 | 11 179 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 355 742.00 | 4 356 821.00 | 2 558 798.00 | 14 355 742.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 302 821.00 | 2 462 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 054 000.00 | 96 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 156 520.00 | 1 930 854.00 | 1 446 784.00 | 11 156 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 017.00 | 3 445 017.00 | | 3 445 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 941.00 | 517 941.00 | | 517 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 444.00 | 455 444.00 | | 455 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041 531.00 | 1 041 531.00 | | 1 041 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 951.00 | 1 229 951.00 | | 1 229 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 429.00 | 142 429.00 | | 142 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 093.00 | | 316 093.00 | 316 093.00 |
UP Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 173.00 | | 139 173.00 | 139 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 404.00 | 2 377 404.00 | | 2 377 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291 040.00 | 4 291 040.00 | | 4 291 040.00 |
VB T. V. A. | 298 894.00 | 298 894.00 | | 298 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 510 640.00 | 6 923 985.00 | 33 407 140.00 | 258 510 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 160 333.00 | | | 150 160 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 603 244.00 | | | 155 603 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 147 525.00 | 79 807.00 | 67 718.00 | 147 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 788.00 | 275 788.00 | | 275 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 837.00 | 911 837.00 | 745 000.00 | 1 656 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 254 704.00 | 7 986 720.00 | 1 267 983.00 | 9 254 704.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 791 663.00 | 15 979 343.00 | 34 853 923.00 | 276 791 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |