| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 182.00 | 991 779.00 | 306 403.00 | 1 298 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 137.00 | 45 348.00 | 85 789.00 | 131 137.00 |
AN Terrains | 24 243 439.00 | 2 548 514.00 | 21 694 925.00 | 24 243 439.00 |
AP Constructions | 460 269 800.00 | 159 889 299.00 | 300 380 501.00 | 460 269 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751 475.00 | 3 290 360.00 | 461 115.00 | 3 751 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 140 605.00 | 4 073 076.00 | 4 067 529.00 | 8 140 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 339 897.00 | 1 288 674.00 | 8 051 223.00 | 9 339 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 563.00 | | 148 563.00 | 148 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 356 139.00 | 172 127 050.00 | 335 229 089.00 | 507 356 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 777.00 | | 148 777.00 | 148 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 997.00 | | 310 997.00 | 310 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 022 148.00 | 4 142 565.00 | 2 879 583.00 | 7 022 148.00 |
BZ Autres créances | 1 936 023.00 | | 1 936 023.00 | 1 936 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CF Disponibilités | 21 206 221.00 | | 21 206 221.00 | 21 206 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 076.00 | | 527 076.00 | 527 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 216 809.00 | 4 142 565.00 | 27 074 244.00 | 31 216 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 572 948.00 | 176 269 615.00 | 362 303 333.00 | 538 572 948.00 |
CU Autres participations | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 032 080.00 | | | 36 032 080.00 |
DH Report à nouveau | 15 070 758.00 | | | 15 070 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 308.00 | | | 696 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 187 063.00 | | | 25 187 063.00 |
DL TOTAL (I) | 76 987 733.00 | | | 76 987 733.00 |
DP Provisions pour risques | 211 493.00 | | | 211 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 964 302.00 | | | 2 964 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 175 795.00 | | | 3 175 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 347 953.00 | | | 263 347 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 287 846.00 | | | 12 287 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 839.00 | | | 3 075 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 047.00 | | | 1 314 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 181.00 | | | 900 181.00 |
EA Autres dettes | 1 110 023.00 | | | 1 110 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 139 805.00 | | | 282 139 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 303 333.00 | | | 362 303 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
FG Production vendue services | 41 628 735.00 | | 41 628 735.00 | 41 628 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 659 152.00 | | 41 659 152.00 | 41 659 152.00 |
FM Production stockée | | | -22 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 340 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 903 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 176 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 037 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 716 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078 600.00 | |
GE Autres charges | | | 803 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 854 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 486 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 935.00 | | | 188 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 015.00 | | | 749 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 495 642.00 | | | 6 495 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 498.00 | | | 1 251 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 496 155.00 | | | 8 496 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666 603.00 | | | 6 666 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702 960.00 | | | 6 702 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793 195.00 | | | 1 793 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 010 627.00 | | | 58 010 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 314 319.00 | | | 57 314 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 308.00 | | | 696 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 716 461.00 | | 19 413 698.00 | 511 716 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 687.00 | 181 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 717 167.00 | 14 056 853.00 | 507 356 139.00 | 9 717 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 594.00 | 1 429 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 717 167.00 | 13 983 572.00 | 505 745 217.00 | 9 717 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 333.00 | | 175 580.00 | 1 317 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 207 838.00 | | 19 238 118.00 | 510 207 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 290.00 | | | 191 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 717 167.00 | | | 9 717 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 440 580.00 | 11 941 569.00 | 9 295 484.00 | 162 440 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 046.00 | 211 674.00 | 6 594.00 | 889 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 554 507.00 | 11 729 895.00 | 9 201 890.00 | 161 554 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 477 699.00 | 213 211.00 | 343 405.00 | 4 477 699.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 634 229.00 | 1 716 584.00 | 2 314 092.00 | 7 634 229.00 |
6T Sur comptes clients | 4 350 717.00 | 1 078 600.00 | 1 286 752.00 | 4 350 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 506.00 | 2 795 104.00 | 360 043.00 | 1 195 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 463 305.00 | 4 927 365.00 | 7 034 920.00 | 16 463 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 891 008.00 | 5 783 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 357.00 | 1 251 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 287 846.00 | 1 951 240.00 | 2 084 522.00 | 12 287 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 839.00 | 3 075 839.00 | | 3 075 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 690.00 | 399 690.00 | | 399 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 812.00 | 541 812.00 | | 541 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 181.00 | 900 181.00 | | 900 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 023.00 | 1 064 448.00 | 45 575.00 | 1 110 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 917.00 | 103 917.00 | | 103 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
UP Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 563.00 | | 148 563.00 | 148 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 046.00 | 2 429 046.00 | | 2 429 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 593 102.00 | 4 593 102.00 | | 4 593 102.00 |
VB T. V. A. | 213 034.00 | 213 034.00 | | 213 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 347 953.00 | 9 632 200.00 | 35 546 293.00 | 263 347 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568 666.00 | | | 1 568 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 797 090.00 | | | 10 797 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 611.00 | 235 611.00 | | 235 611.00 |
VP Divers | 347 008.00 | 279 290.00 | 67 718.00 | 347 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 781.00 | 354 781.00 | | 354 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 983.00 | 1 442 983.00 | | 1 442 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450 771.00 | 9 201 449.00 | 249 321.00 | 9 450 771.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 139 805.00 | 18 041 871.00 | 37 676 390.00 | 282 139 805.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |