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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 965.00 | 955 710.00 | 156 255.00 | 1 111 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 310.00 | 72 877.00 | 389 433.00 | 462 310.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AN Terrains | 22 994 185.00 | 3 961 235.00 | 19 032 950.00 | 22 994 185.00 |
AP Constructions | 467 134 605.00 | 185 179 912.00 | 281 954 692.00 | 467 134 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 382.00 | 2 774 888.00 | 264 494.00 | 3 039 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 932 578.00 | 4 103 239.00 | 3 829 339.00 | 7 932 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 585 175.00 | 1 025 526.00 | 12 559 649.00 | 13 585 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 707 014.00 | 198 073 386.00 | 318 633 628.00 | 516 707 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 884.00 | | 109 884.00 | 109 884.00 |
BN En cours de production de biens | 404 788.00 | | 404 788.00 | 404 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808 735.00 | | 808 735.00 | 808 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728 997.00 | 3 454 748.00 | 3 274 249.00 | 6 728 997.00 |
BZ Autres créances | 3 371 629.00 | | 3 371 629.00 | 3 371 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
CF Disponibilités | 24 039 793.00 | | 24 039 793.00 | 24 039 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 568 551.00 | 3 454 748.00 | 32 113 803.00 | 35 568 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 836 832.00 | 201 528 134.00 | 354 308 698.00 | 555 836 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 751 357.00 | | | 751 357.00 |
CU Autres participations | 316 093.00 | | 316 093.00 | 316 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 561 267.00 | | 3 561 267.00 | 3 561 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 40 054 139.00 | | | 40 054 139.00 |
DH Report à nouveau | 13 990 998.00 | | | 13 990 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 922 685.00 | | | 22 922 685.00 |
DL TOTAL (I) | 76 992 427.00 | | | 76 992 427.00 |
DP Provisions pour risques | 285 098.00 | | | 285 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 039 525.00 | | | 3 039 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 324 623.00 | | | 3 324 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 559 029.00 | | | 252 559 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084 460.00 | | | 14 084 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 837.00 | | | 3 816 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 333.00 | | | 1 426 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 091.00 | | | 1 115 091.00 |
EA Autres dettes | 751 238.00 | | | 751 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 661.00 | | | 238 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 991 648.00 | | | 273 991 648.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 308 698.00 | | | 354 308 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 661.00 | | | 238 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
FG Production vendue services | 41 274 308.00 | | 41 274 308.00 | 41 274 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 297 724.00 | | 41 297 724.00 | 41 297 724.00 |
FM Production stockée | | | 390 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 506 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 405 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 771 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 510 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 048 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845 451.00 | |
GE Autres charges | | | 533 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 951 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594 252.00 | | | 1 594 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 951 495.00 | | | 5 951 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 978 210.00 | | | 978 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 523 958.00 | | | 8 523 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 645 690.00 | | | 5 645 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 690.00 | | | 6 045 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478 267.00 | | | 2 478 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 293 162.00 | | | 57 293 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 270 082.00 | | | 57 270 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 991 549.00 | 1 653 398.00 | 2 320 324.00 | 3 991 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 083 557.00 | 1 048 068.00 | 2 395 224.00 | 9 083 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 519 859.00 | 845 451.00 | 910 562.00 | 3 519 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 603 415.00 | 1 893 519.00 | 3 305 786.00 | 12 603 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 594 964.00 | 3 546 917.00 | 5 626 110.00 | 16 594 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146 917.00 | 4 647 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 978 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 643 489.00 | 9 005 588.00 | 24 445 167.00 | 266 643 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 928.00 | 4 931 928.00 | | 4 931 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 398.00 | 1 081 398.00 | | 1 081 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 964.00 | 468 964.00 | | 468 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 056.00 | 165 056.00 | | 165 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 661.00 | 238 661.00 | | 238 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 415.00 | | 423 415.00 | 423 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 648 658.00 | 7 648 658.00 | | 7 648 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 967 424.00 | 1 697 067.00 | 270 357.00 | 1 967 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 152.00 | 462 152.00 | | 462 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 562.00 | 810 562.00 | 481 000.00 | 1 291 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332 775.00 | 10 158 004.00 | 1 174 772.00 | 11 332 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 991 648.00 | 16 353 748.00 | 24 445 167.00 | 273 991 648.00 |