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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
AH Fonds commercial | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
AP Constructions | 270 417.00 | 214 600.00 | 55 818.00 | 270 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 423.00 | 345 600.00 | 23 823.00 | 369 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 820.00 | 31 054.00 | 59 767.00 | 90 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 275.00 | 600 837.00 | 195 438.00 | 796 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
BT Marchandises | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 548.00 | 18 800.00 | 361 748.00 | 380 548.00 |
BZ Autres créances | 232 562.00 | | 232 562.00 | 232 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
CF Disponibilités | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 580.00 | 18 800.00 | 808 780.00 | 827 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 855.00 | 619 638.00 | 1 004 217.00 | 1 623 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 633 855.00 | 607 311.00 | | 633 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | 26 544.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 729 501.00 | 728 455.00 | | 729 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 125.00 | 60 625.00 | | 68 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 125.00 | 60 625.00 | | 68 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 443.00 | 76 939.00 | | 55 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 79 045.00 | | 62 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 107.00 | 76 951.00 | | 88 107.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 591.00 | 232 935.00 | | 206 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 217.00 | 1 022 015.00 | | 1 004 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 594.00 | 177 747.00 | | 167 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 258.00 | | 222 258.00 | 222 258.00 |
FD Production vendue biens | 385 822.00 | | 385 822.00 | 385 822.00 |
FG Production vendue services | 308 962.00 | | 308 962.00 | 308 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 041.00 | | 917 041.00 | 917 041.00 |
FM Production stockée | | | -16 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 125.00 | |
GE Autres charges | | | 23 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 760.00 | 8 003.00 | | 7 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 000.00 | 18 000.00 | | 23 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 5 564.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 7 564.00 | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -906.00 | | | -906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -906.00 | 14.00 | | -906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | 7 550.00 | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 251.00 | 1 002 521.00 | | 987 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 204.00 | 975 977.00 | | 986 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047.00 | 26 544.00 | | 1 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 656.00 | | 3 619.00 | 792 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 042.00 | | 3 619.00 | 727 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 557.00 | 52 282.00 | | 548 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 1 654.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 627.00 | 50 628.00 | | 540 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 625.00 | 68 125.00 | 60 625.00 | 60 625.00 |
6T Sur comptes clients | 12 369.00 | 18 800.00 | 12 369.00 | 12 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 369.00 | 18 800.00 | 12 369.00 | 12 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 994.00 | 86 925.00 | 72 994.00 | 72 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 925.00 | 72 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 358 027.00 | | | 358 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 188.00 | 16 191.00 | 38 997.00 | 55 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VP Divers | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 946.00 | 620 611.00 | 335.00 | 620 946.00 |
VW T.V.A. | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 591.00 | 167 594.00 | 38 997.00 | 206 591.00 |