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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
AH Fonds commercial | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
AP Constructions | 281 379.00 | 240 397.00 | 40 983.00 | 281 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 884.00 | 367 750.00 | 28 135.00 | 395 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 235.00 | 82 516.00 | 8 719.00 | 91 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 940.00 | 699 549.00 | 139 392.00 | 838 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
BT Marchandises | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 805.00 | 8 283.00 | 236 522.00 | 244 805.00 |
BZ Autres créances | 591 767.00 | | 591 767.00 | 591 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
CF Disponibilités | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 069.00 | 8 283.00 | 1 003 785.00 | 1 012 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 009.00 | 707 832.00 | 1 143 177.00 | 1 851 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 694 892.00 | 644 004.00 | | 694 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 893.00 | 50 888.00 | | 16 893.00 |
DL TOTAL (I) | 806 384.00 | 789 492.00 | | 806 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 625.00 | 83 125.00 | | 90 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 625.00 | 83 125.00 | | 90 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910.00 | 22 781.00 | | 5 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 461.00 | 73 570.00 | | 126 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 301.00 | 69 985.00 | | 101 301.00 |
EA Autres dettes | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 168.00 | 166 337.00 | | 246 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 177.00 | 1 038 954.00 | | 1 143 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 168.00 | 160 660.00 | | 246 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 247.00 | | 35 793.00 | 805 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 9 860.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | | 838 940.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 706.00 | | 35 793.00 | 732 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 540.00 | 30 009.00 | | 669 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 654.00 | 30 009.00 | | 660 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 125.00 | 7 500.00 | | 83 125.00 |
6T Sur comptes clients | 12 996.00 | 1 927.00 | 6 639.00 | 12 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 996.00 | 1 927.00 | 6 639.00 | 12 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 121.00 | 9 427.00 | 6 639.00 | 96 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 427.00 | 6 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UP Prêts | 5 525.00 | 2 100.00 | 3 425.00 | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 233 807.00 | 233 807.00 | | 233 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VC Groupe et associés | 556 653.00 | 556 653.00 | | 556 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VP Divers | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 278.00 | 840 518.00 | 3 760.00 | 844 278.00 |
VW T.V.A. | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 168.00 | 246 168.00 | | 246 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |