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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
AH Fonds commercial | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
AP Constructions | 86 056.00 | 71 912.00 | 14 144.00 | 86 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 378.00 | 398 527.00 | 72 851.00 | 471 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 486.00 | 95 285.00 | 6 201.00 | 101 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 253.00 | 576 027.00 | 145 226.00 | 721 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BT Marchandises | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 504.00 | 18 097.00 | 270 407.00 | 288 504.00 |
BZ Autres créances | 201 076.00 | | 201 076.00 | 201 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 273.00 | 9 523.00 | 46 750.00 | 56 273.00 |
CF Disponibilités | 157 912.00 | | 157 912.00 | 157 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 686.00 | 27 620.00 | 757 066.00 | 784 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 939.00 | 603 647.00 | 902 292.00 | 1 505 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 325 509.00 | 290 862.00 | | 325 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 171.00 | 34 647.00 | | 24 171.00 |
DL TOTAL (I) | 444 280.00 | 420 109.00 | | 444 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 750.00 | 111 750.00 | | 118 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 750.00 | 111 750.00 | | 118 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 75 262.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 682.00 | 139 619.00 | | 55 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 783.00 | 207 050.00 | | 200 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 603.00 | 57 007.00 | | 82 603.00 |
EA Autres dettes | | 1 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 262.00 | 480 810.00 | | 339 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 292.00 | 1 012 669.00 | | 902 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 750.00 | | 603 503.00 | 717 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 721 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 000.00 | 658 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 418.00 | | 603 503.00 | 655 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 240.00 | 16 787.00 | | 559 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 938.00 | 16 787.00 | | 548 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 750.00 | 7 000.00 | | 111 750.00 |
6T Sur comptes clients | 22 565.00 | 1 734.00 | 6 202.00 | 22 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 565.00 | 11 257.00 | 6 202.00 | 22 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 315.00 | 18 257.00 | 6 202.00 | 134 315.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 734.00 | 6 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 783.00 | 200 783.00 | | 200 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 264 823.00 | 264 823.00 | | 264 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VC Groupe et associés | 185 623.00 | 185 623.00 | | 185 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VP Divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 861.00 | 471 844.00 | 24 017.00 | 495 861.00 |
VW T.V.A. | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 262.00 | 339 262.00 | | 339 262.00 |