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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
AP Constructions | 81 053.00 | 48 569.00 | 32 484.00 | 81 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 802.00 | 374 955.00 | 26 848.00 | 401 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 235.00 | 88 888.00 | 2 347.00 | 91 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 147.00 | 521 013.00 | 117 134.00 | 638 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
BT Marchandises | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 787.00 | 13 177.00 | 245 609.00 | 258 787.00 |
BZ Autres créances | 611 354.00 | | 611 354.00 | 611 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
CF Disponibilités | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 386.00 | 13 177.00 | 1 032 208.00 | 1 045 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 533.00 | 534 190.00 | 1 149 342.00 | 1 683 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 711 784.00 | 694 892.00 | | 711 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 145.00 | 16 893.00 | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 819 530.00 | 806 384.00 | | 819 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 750.00 | 90 625.00 | | 97 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 750.00 | 90 625.00 | | 97 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 067.00 | 3 559.00 | | 28 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 634.00 | 126 461.00 | | 106 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 110.00 | 101 301.00 | | 81 110.00 |
EA Autres dettes | 16 251.00 | 8 937.00 | | 16 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 063.00 | 246 168.00 | | 232 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 342.00 | 1 143 177.00 | | 1 149 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 063.00 | 246 168.00 | | 232 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 940.00 | | 5 918.00 | 838 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 4 000.00 | 3 760.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 204 611.00 | 638 147.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | 60 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 326.00 | 574 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 499.00 | | 5 918.00 | 768 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 549.00 | 21 086.00 | 199 621.00 | 699 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 886.00 | | 285.00 | 8 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 663.00 | 21 086.00 | 199 336.00 | 690 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 625.00 | 7 125.00 | | 90 625.00 |
6T Sur comptes clients | 8 283.00 | 6 306.00 | 1 412.00 | 8 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 283.00 | 6 306.00 | 1 412.00 | 8 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 908.00 | 13 431.00 | 1 412.00 | 98 908.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 431.00 | 1 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
UP Prêts | 3 425.00 | 2 100.00 | 1 325.00 | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 242 975.00 | 242 975.00 | | 242 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VC Groupe et associés | 575 879.00 | 575 879.00 | | 575 879.00 |
VI Groupe et associés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VP Divers | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 126.00 | 858 655.00 | 17 471.00 | 876 126.00 |
VW T.V.A. | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 063.00 | 232 063.00 | | 232 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |