| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
AH Fonds commercial | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
AP Constructions | 86 056.00 | 64 286.00 | 21 771.00 | 86 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 378.00 | 391 699.00 | 79 679.00 | 471 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 983.00 | 92 954.00 | 5 030.00 | 97 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 750.00 | 559 240.00 | 158 510.00 | 717 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BT Marchandises | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 304.00 | 22 565.00 | 222 740.00 | 245 304.00 |
BZ Autres créances | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
CF Disponibilités | 235 624.00 | | 235 624.00 | 235 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 724.00 | 22 565.00 | 854 159.00 | 876 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 474.00 | 581 805.00 | 1 012 669.00 | 1 594 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 290 862.00 | 724 930.00 | | 290 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 647.00 | 5 932.00 | | 34 647.00 |
DL TOTAL (I) | 420 109.00 | 825 462.00 | | 420 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 750.00 | 104 750.00 | | 111 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 750.00 | 104 750.00 | | 111 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 262.00 | 75 270.00 | | 75 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 619.00 | 152.00 | | 139 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 050.00 | 124 547.00 | | 207 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 007.00 | 48 846.00 | | 57 007.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 2 612.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 810.00 | 251 427.00 | | 480 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 669.00 | 1 181 639.00 | | 1 012 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 075.00 | | 6 800.00 | 651 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | 335.00 | 1 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325.00 | | 717 750.00 | 1 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 418.00 | | 6 800.00 | 587 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 489.00 | 20 752.00 | | 538 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 299.00 | 1 003.00 | | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 190.00 | 19 748.00 | | 529 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 750.00 | 7 000.00 | | 104 750.00 |
6T Sur comptes clients | 30 722.00 | 4 133.00 | 12 290.00 | 30 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 722.00 | 4 133.00 | 12 290.00 | 30 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 472.00 | 11 133.00 | 12 290.00 | 135 472.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 133.00 | 12 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 050.00 | 207 050.00 | | 207 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
VB T. V. A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VC Groupe et associés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
VP Divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 002.00 | 276 647.00 | 30 356.00 | 307 002.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 810.00 | 480 810.00 | | 480 810.00 |