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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 302.00 | 9 299.00 | 1 003.00 | 10 302.00 |
AH Fonds commercial | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
AP Constructions | 86 056.00 | 56 359.00 | 29 697.00 | 86 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 378.00 | 382 302.00 | 21 076.00 | 403 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 983.00 | 90 529.00 | 7 455.00 | 97 983.00 |
BF Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 075.00 | 538 489.00 | 112 586.00 | 651 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 775.00 | | 98 775.00 | 98 775.00 |
BT Marchandises | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 338.00 | 30 722.00 | 222 616.00 | 253 338.00 |
BZ Autres créances | 524 936.00 | | 524 936.00 | 524 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
CF Disponibilités | 117 863.00 | | 117 863.00 | 117 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 774.00 | 30 722.00 | 1 069 052.00 | 1 099 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 849.00 | 569 210.00 | 1 181 639.00 | 1 750 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 724 930.00 | 711 784.00 | | 724 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 932.00 | 13 145.00 | | 5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 825 462.00 | 819 530.00 | | 825 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 750.00 | 97 750.00 | | 104 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 750.00 | 97 750.00 | | 104 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 28 067.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 547.00 | 106 634.00 | | 124 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 846.00 | 81 110.00 | | 48 846.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 16 251.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 427.00 | 232 063.00 | | 251 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 639.00 | 1 149 342.00 | | 1 181 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 147.00 | | 15 028.00 | 638 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 651 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 296.00 | | 1 701.00 | 60 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 091.00 | | 13 327.00 | 574 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 013.00 | 17 476.00 | | 521 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 698.00 | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 412.00 | 16 778.00 | | 512 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 750.00 | 7 000.00 | | 97 750.00 |
6T Sur comptes clients | 13 177.00 | 20 696.00 | 3 152.00 | 13 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 177.00 | 20 696.00 | 3 152.00 | 13 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 927.00 | 27 696.00 | 3 152.00 | 110 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 696.00 | 3 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UP Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 215 752.00 | 215 752.00 | | 215 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VC Groupe et associés | 516 391.00 | 516 391.00 | | 516 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 556.00 | 742 310.00 | 39 246.00 | 781 556.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 427.00 | 251 427.00 | | 251 427.00 |