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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
AH Fonds commercial | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
AP Constructions | 270 417.00 | 231 552.00 | 38 865.00 | 270 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 053.00 | 364 259.00 | 6 794.00 | 371 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 235.00 | 64 843.00 | 26 393.00 | 91 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 247.00 | 669 540.00 | 135 708.00 | 805 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
BT Marchandises | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 376.00 | 12 996.00 | 239 380.00 | 252 376.00 |
BZ Autres créances | 495 217.00 | | 495 217.00 | 495 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
CF Disponibilités | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 242.00 | 12 996.00 | 903 246.00 | 916 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 489.00 | 682 535.00 | 1 038 954.00 | 1 721 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 644 004.00 | 634 901.00 | | 644 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 888.00 | 9 103.00 | | 50 888.00 |
DL TOTAL (I) | 789 492.00 | 738 604.00 | | 789 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 125.00 | 75 625.00 | | 83 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 125.00 | 75 625.00 | | 83 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 781.00 | 39 261.00 | | 22 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 570.00 | 63 995.00 | | 73 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 985.00 | 101 882.00 | | 69 985.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 337.00 | 205 138.00 | | 166 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 954.00 | 1 019 367.00 | | 1 038 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 660.00 | 182 643.00 | | 160 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 107.00 | | 10 140.00 | 795 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 191.00 | | 2 515.00 | 730 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | 7 625.00 | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 769.00 | 30 769.00 | | 638 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 884.00 | 30 769.00 | | 629 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 125.00 | 75 625.00 | 68 125.00 | 68 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 800.00 | 13 144.00 | 18 801.00 | 18 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 925.00 | 88 769.00 | 86 926.00 | 86 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
UP Prêts | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 466 953.00 | 466 953.00 | | 466 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 495.00 | 16 818.00 | 5 677.00 | 22 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VP Divers | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 419.00 | 749 459.00 | 7 959.00 | 757 419.00 |
VW T.V.A. | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 336.00 | 160 659.00 | 5 677.00 | 166 336.00 |