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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 678.00 | 27 928.00 | 419 750.00 | 447 678.00 |
AH Fonds commercial | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
AP Constructions | 46 664.00 | 46 658.00 | 6.00 | 46 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 551.00 | 112 593.00 | 73 958.00 | 186 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 930.00 | 192 179.00 | 610 751.00 | 802 930.00 |
BP En cours de production de services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 223.00 | 13 598.00 | 1 113 625.00 | 1 127 223.00 |
BZ Autres créances | 207 649.00 | | 207 649.00 | 207 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CF Disponibilités | 66 743.00 | | 66 743.00 | 66 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 731.00 | 13 598.00 | 1 698 134.00 | 1 711 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 661.00 | 205 777.00 | 2 308 885.00 | 2 514 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 342.00 | 17 964.00 | | 36 342.00 |
DH Report à nouveau | 832 000.00 | 861 509.00 | | 832 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 382.00 | 229 869.00 | | 130 382.00 |
DK Provisions réglementées | 9 354.00 | 4 716.00 | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 578.00 | 1 130 558.00 | | 1 024 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 755.00 | 21 511.00 | | 144 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232.00 | 6 686.00 | | 18 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 351.00 | 37 712.00 | | 122 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 527.00 | 276 678.00 | | 343 527.00 |
EA Autres dettes | 655 441.00 | 261 463.00 | | 655 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 306.00 | 604 049.00 | | 1 284 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 885.00 | 1 734 607.00 | | 2 308 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 610.00 | 594 703.00 | | 1 201 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 411.00 | | 1 836 411.00 | 1 836 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 411.00 | | 1 836 411.00 | 1 836 411.00 |
FM Production stockée | | | -138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 12 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 314.00 | 4 316.00 | | 15 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 705.00 | 12 256.00 | | 21 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888.00 | 1 054.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 594.00 | 13 310.00 | | 23 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 141.00 | 15 650.00 | | 22 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 527.00 | 2 587.00 | | 6 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668.00 | 18 237.00 | | 28 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | -4 928.00 | | -5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 168.00 | 84 534.00 | | 58 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 025.00 | 1 837 198.00 | | 1 758 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 643.00 | 1 607 328.00 | | 1 627 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 382.00 | 229 869.00 | | 130 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 068.00 | 10 327.00 | | 22 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 718.00 | | 431 893.00 | 374 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 682.00 | 802 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 682.00 | 233 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 464.00 | | 419 728.00 | 142 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 731.00 | | 12 165.00 | 224 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 001.00 | 22 860.00 | 3 682.00 | 168 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506.00 | 8 423.00 | | 19 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 496.00 | 14 437.00 | 3 682.00 | 148 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 716.00 | 6 527.00 | 1 888.00 | 4 716.00 |
6T Sur comptes clients | 18 363.00 | 7 359.00 | 12 124.00 | 18 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 363.00 | 7 359.00 | 12 124.00 | 23 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 078.00 | 13 886.00 | 14 012.00 | 28 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 359.00 | 12 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 527.00 | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 441.00 | 655 441.00 | | 655 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 931.00 | | | 1 083 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
VB T. V. A. | 99 431.00 | | | 99 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 755.00 | 62 059.00 | 82 696.00 | 144 755.00 |
VI Groupe et associés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 436.00 | | | 148 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 010.00 | 1 354 487.00 | 2 523.00 | 1 357 010.00 |
VW T.V.A. | 200 873.00 | 200 873.00 | | 200 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 306.00 | 1 201 610.00 | 82 696.00 | 1 284 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 486.00 | 9 271.00 | | 11 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 787.00 | 66 472.00 | | 13 787.00 |
ST Autres comptes | 187 354.00 | 247 091.00 | | 187 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 308.00 | 63 573.00 | | 62 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 162 232.00 | 162 519.00 | | 162 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 927.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | 5 377.00 | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 218.00 | 14 648.00 | | 13 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 906.00 | 321 784.00 | | 364 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 695.00 | 66 505.00 | | 52 695.00 |
ZE Dividendes | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 681.00 | 544 582.00 | | 425 681.00 |