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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 293.00 | 212 887.00 | 264 406.00 | 477 293.00 |
AH Fonds commercial | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
AP Constructions | 336 882.00 | 119 598.00 | 217 285.00 | 336 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 880.00 | 116 580.00 | 59 299.00 | 175 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 373.00 | 449 065.00 | 658 308.00 | 1 107 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 303.00 | | 577 303.00 | 577 303.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CF Disponibilités | 447 426.00 | | 447 426.00 | 447 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 840.00 | | 1 044 840.00 | 1 044 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 212.00 | 449 065.00 | 1 703 147.00 | 2 152 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 700.00 | 49 396.00 | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | 663 390.00 | 623 318.00 | | 663 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 580.00 | 26 376.00 | | -132 580.00 |
DL TOTAL (I) | 583 010.00 | 715 590.00 | | 583 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 422.00 | 706 434.00 | | 614 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 273.00 | 17 000.00 | | 21 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 21 006.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 680.00 | 226 794.00 | | 231 680.00 |
EA Autres dettes | 249 008.00 | 290 266.00 | | 249 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 137.00 | 1 261 501.00 | | 1 120 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 147.00 | 1 977 090.00 | | 1 703 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 425.00 | 676 422.00 | | 599 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 294.00 | | 8 518.00 | 1 134 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 439.00 | 1 107 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 591 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 32 389.00 | 512 762.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 030.00 | | 828.00 | 594 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 461.00 | | 7 690.00 | 537 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 945.00 | 87 359.00 | 4 239.00 | 365 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 349.00 | 37 588.00 | 3 050.00 | 178 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 596.00 | 49 771.00 | 1 189.00 | 187 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 008.00 | 249 008.00 | | 249 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 577 303.00 | 577 303.00 | | 577 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 422.00 | 93 710.00 | 520 712.00 | 614 422.00 |
VI Groupe et associés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 216.00 | 600 216.00 | | 600 216.00 |
VW T.V.A. | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 137.00 | 599 425.00 | 520 712.00 | 1 120 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 282.00 | 11 388.00 | | 9 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 112.00 | 22 490.00 | | 17 112.00 |
ST Autres comptes | 143 463.00 | 158 987.00 | | 143 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 503.00 | 26 809.00 | | 22 503.00 |
YT Sous‐traitance | 13 424.00 | 25 289.00 | | 13 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 811.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 62.00 | 6 108.00 | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 344.00 | 17 496.00 | | 9 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 901.00 | 273 910.00 | | 201 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 681.00 | 23 963.00 | | 12 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 502.00 | 236 386.00 | | 196 502.00 |