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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 515.00 | 178 349.00 | 301 166.00 | 479 515.00 |
AH Fonds commercial | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
AP Constructions | 332 133.00 | 90 522.00 | 241 611.00 | 332 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 328.00 | 97 074.00 | 108 254.00 | 205 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 294.00 | 365 945.00 | 768 349.00 | 1 134 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 446.00 | | 446 446.00 | 446 446.00 |
BZ Autres créances | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
CF Disponibilités | 667 863.00 | | 667 863.00 | 667 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 741.00 | | 1 208 741.00 | 1 208 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 035.00 | 365 945.00 | 1 977 090.00 | 2 343 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 396.00 | 47 201.00 | | 49 396.00 |
DH Report à nouveau | 623 318.00 | 538 378.00 | | 623 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 376.00 | 287 135.00 | | 26 376.00 |
DL TOTAL (I) | 715 590.00 | 889 214.00 | | 715 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 434.00 | 344 609.00 | | 706 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 31 541.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 10 573.00 | | 21 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 794.00 | 253 263.00 | | 226 794.00 |
EA Autres dettes | 290 266.00 | 342 223.00 | | 290 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 501.00 | 986 926.00 | | 1 261 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 090.00 | 1 876 140.00 | | 1 977 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 422.00 | 762 363.00 | | 676 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 548.00 | | 1 369 548.00 | 1 369 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 548.00 | | 1 369 548.00 | 1 369 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 908.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 937.00 | 24 124.00 | | 27 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 737.00 | 6 819.00 | | 5 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 737.00 | 8 651.00 | | 5 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 871.00 | 1 333.00 | | 6 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 871.00 | 2 333.00 | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | 6 317.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 107 273.00 | | 11 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 247.00 | 1 836 006.00 | | 1 403 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 871.00 | 1 548 871.00 | | 1 376 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 376.00 | 287 135.00 | | 26 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 717.00 | 42 996.00 | | 42 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 375.00 | | 22 745.00 | 1 115 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 1 134 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632.00 | 594 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 537 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 332.00 | | 11 330.00 | 583 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 240.00 | | 11 415.00 | 529 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 863.00 | 93 908.00 | 3 826.00 | 275 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 502.00 | 40 479.00 | 632.00 | 138 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 361.00 | 53 429.00 | 3 194.00 | 137 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 266.00 | 290 266.00 | | 290 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 446 446.00 | 446 446.00 | | 446 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 434.00 | 121 356.00 | 585 079.00 | 706 434.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 681.00 | 543 681.00 | | 543 681.00 |
VW T.V.A. | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 501.00 | 676 422.00 | 585 079.00 | 1 261 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 388.00 | 11 129.00 | | 11 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 490.00 | 25 046.00 | | 22 490.00 |
ST Autres comptes | 158 987.00 | 170 179.00 | | 158 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 809.00 | 25 300.00 | | 26 809.00 |
YT Sous‐traitance | 25 289.00 | 55 137.00 | | 25 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 108.00 | 5 281.00 | | 6 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 496.00 | 16 410.00 | | 17 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 910.00 | 359 202.00 | | 273 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 386.00 | 275 662.00 | | 236 386.00 |