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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 068.00 | 33 383.00 | 413 685.00 | 447 068.00 |
AH Fonds commercial | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
AP Constructions | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 283.00 | 116 381.00 | 78 902.00 | 195 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 052.00 | 196 428.00 | 609 625.00 | 806 052.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 420.00 | 18 715.00 | 790 704.00 | 809 420.00 |
BZ Autres créances | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 638.00 | | 151 638.00 | 151 638.00 |
CF Disponibilités | 575 428.00 | | 575 428.00 | 575 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 299.00 | 18 715.00 | 1 616 583.00 | 1 635 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 351.00 | 215 143.00 | 2 226 208.00 | 2 441 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 145.00 | 36 342.00 | | 49 145.00 |
DH Report à nouveau | 695 579.00 | 832 000.00 | | 695 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 480.00 | 130 382.00 | | 218 480.00 |
DK Provisions réglementées | 6 723.00 | 9 354.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 986 427.00 | 1 024 578.00 | | 986 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 696.00 | 144 755.00 | | 82 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 887.00 | 18 232.00 | | 17 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 511.00 | 122 351.00 | | 83 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 996.00 | 343 527.00 | | 315 996.00 |
EA Autres dettes | 739 692.00 | 655 441.00 | | 739 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 782.00 | 1 284 306.00 | | 1 239 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 208.00 | 2 308 885.00 | | 2 226 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 782.00 | 1 201 610.00 | | 1 210 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 649.00 | | 2 113 649.00 | 2 113 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 649.00 | | 2 113 649.00 | 2 113 649.00 |
FM Production stockée | | | -140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 466.00 | 15 314.00 | | 16 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | 21 705.00 | | 3 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 380.00 | 1 888.00 | | 8 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 649.00 | 23 594.00 | | 11 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | 6 527.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | 28 668.00 | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | -5 074.00 | | 5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 462.00 | 58 168.00 | | 98 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 985.00 | 1 758 025.00 | | 2 003 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 505.00 | 1 627 643.00 | | 1 785 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 480.00 | 130 382.00 | | 218 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 448.00 | 22 068.00 | | 24 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 929.00 | | 19 534.00 | 802 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 411.00 | 806 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 561 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 812.00 | 241 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 192.00 | | 989.00 | 562 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 214.00 | | 18 545.00 | 233 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 179.00 | 20 659.00 | 11 411.00 | 187 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 928.00 | 7 053.00 | 1 599.00 | 27 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 251.00 | 13 606.00 | 9 812.00 | 159 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 354.00 | 748.00 | 3 380.00 | 9 354.00 |
6T Sur comptes clients | 13 598.00 | 6 238.00 | 1 121.00 | 13 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 598.00 | 6 238.00 | 6 121.00 | 18 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 952.00 | 6 987.00 | 9 500.00 | 27 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 238.00 | 1 121.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 748.00 | 3 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 692.00 | 739 692.00 | | 739 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 779 575.00 | | | 779 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
VB T. V. A. | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 696.00 | 53 697.00 | 29 000.00 | 82 696.00 |
VI Groupe et associés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 755.00 | 908 232.00 | 2 523.00 | 910 755.00 |
VW T.V.A. | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 782.00 | 1 210 782.00 | 29 000.00 | 1 239 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 143.00 | 11 486.00 | | 12 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 675.00 | 13 787.00 | | 18 675.00 |
ST Autres comptes | 216 193.00 | 187 354.00 | | 216 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 705.00 | 62 308.00 | | 67 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 184 979.00 | 162 232.00 | | 184 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 318.00 | 1 732.00 | | 5 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 461.00 | 13 218.00 | | 17 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 730.00 | 364 906.00 | | 422 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 107.00 | 52 695.00 | | 59 107.00 |
ZE Dividendes | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 551.00 | 425 681.00 | | 487 551.00 |