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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 468.00 | 54 528.00 | 409 939.00 | 464 468.00 |
AH Fonds commercial | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
AP Constructions | 238 271.00 | 9 479.00 | 228 792.00 | 238 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 087.00 | 60 903.00 | 141 184.00 | 202 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 143.00 | 124 910.00 | 897 233.00 | 1 022 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 079.00 | 24 954.00 | 699 125.00 | 724 079.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 224.00 | | 152 224.00 | 152 224.00 |
CF Disponibilités | 516 400.00 | | 516 400.00 | 516 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 368.00 | 24 954.00 | 1 402 414.00 | 1 427 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 511.00 | 149 864.00 | 2 299 647.00 | 2 449 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 291.00 | 49 145.00 | | 50 291.00 |
DH Report à nouveau | 658 280.00 | 695 579.00 | | 658 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 623.00 | 218 480.00 | | 250 623.00 |
DK Provisions réglementées | 3 038.00 | 6 723.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 978 732.00 | 986 427.00 | | 978 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 318.00 | 82 696.00 | | 497 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 554.00 | 17 887.00 | | 65 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 903.00 | 83 511.00 | | 24 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 369.00 | 315 996.00 | | 269 369.00 |
EA Autres dettes | 463 770.00 | 739 692.00 | | 463 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 915.00 | 1 239 782.00 | | 1 320 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 647.00 | 2 226 208.00 | | 2 299 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 541.00 | 1 210 782.00 | | 925 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 576.00 | | 2 093 576.00 | 2 093 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 576.00 | | 2 093 576.00 | 2 093 576.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 989.00 | 16 466.00 | | 17 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | 3 269.00 | | 2 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 188.00 | 8 380.00 | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 582.00 | 11 649.00 | | 7 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503.00 | 748.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 5 748.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | 5 900.00 | | 4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 741.00 | 98 462.00 | | 118 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 020.00 | 2 003 985.00 | | 2 120 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 398.00 | 1 785 505.00 | | 1 869 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 623.00 | 218 480.00 | | 250 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 021.00 | 24 448.00 | | 40 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 052.00 | | 340 649.00 | 806 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 558.00 | 1 022 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 558.00 | 440 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 582.00 | | 17 400.00 | 561 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 947.00 | | 322 969.00 | 241 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | 280.00 | 2 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 428.00 | 53 061.00 | 124 579.00 | 196 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 383.00 | 21 146.00 | | 33 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 045.00 | 31 916.00 | 124 579.00 | 163 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 723.00 | 1 503.00 | 5 188.00 | 6 723.00 |
6T Sur comptes clients | 18 715.00 | 6 238.00 | | 18 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 715.00 | 6 238.00 | | 18 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 438.00 | 7 742.00 | 5 188.00 | 25 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 503.00 | 5 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 770.00 | 463 770.00 | | 463 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 694 234.00 | | | 694 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 318.00 | 101 945.00 | 395 373.00 | 497 318.00 |
VI Groupe et associés | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 064.00 | | | 480 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 547.00 | 758 744.00 | 2 803.00 | 761 547.00 |
VW T.V.A. | 130 318.00 | 130 318.00 | | 130 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 915.00 | 925 541.00 | 395 373.00 | 1 320 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 441.00 | 12 143.00 | | 19 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 450.00 | 18 675.00 | | 34 450.00 |
ST Autres comptes | 397 040.00 | 216 193.00 | | 397 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 630.00 | 67 705.00 | | 48 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 52 238.00 | 184 979.00 | | 52 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 508.00 | 5 318.00 | | 12 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 949.00 | 17 461.00 | | 31 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 715.00 | 422 730.00 | | 418 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 615.00 | 59 107.00 | | 39 615.00 |
ZE Dividendes | 254 633.00 | | | 254 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 359.00 | 487 551.00 | | 532 359.00 |