| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 818.00 | 97 087.00 | 371 730.00 | 468 818.00 |
AH Fonds commercial | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
AP Constructions | 265 185.00 | 35 043.00 | 230 143.00 | 265 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 537.00 | 71 642.00 | 138 895.00 | 210 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 857.00 | 203 772.00 | 858 085.00 | 1 061 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 833.00 | | 292 833.00 | 292 833.00 |
BZ Autres créances | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
CF Disponibilités | 644 499.00 | | 644 499.00 | 644 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 577.00 | | 1 131 577.00 | 1 131 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 434.00 | 203 772.00 | 1 989 662.00 | 2 193 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 556.00 | 50 291.00 | | 50 556.00 |
DH Report à nouveau | 533 638.00 | 658 280.00 | | 533 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 385.00 | 250 623.00 | | 251 385.00 |
DK Provisions réglementées | 831.00 | 3 038.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 852 911.00 | 978 732.00 | | 852 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 373.00 | 497 318.00 | | 395 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 483.00 | 65 554.00 | | 69 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 360.00 | 24 903.00 | | 63 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 497.00 | 269 369.00 | | 184 497.00 |
EA Autres dettes | 424 038.00 | 463 770.00 | | 424 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 751.00 | 1 320 915.00 | | 1 136 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 662.00 | 2 299 647.00 | | 1 989 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 771.00 | 925 541.00 | | 844 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 769.00 | | 1 994 769.00 | 1 994 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 769.00 | | 1 994 769.00 | 1 994 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 085.00 | 17 989.00 | | 25 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239.00 | 2 394.00 | | 3 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 207.00 | 5 188.00 | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446.00 | 7 582.00 | | 5 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 1 663.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 994.00 | 1 503.00 | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 3 166.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 4 416.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 865.00 | 118 741.00 | | 114 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 348.00 | 2 120 020.00 | | 2 050 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 962.00 | 1 869 398.00 | | 1 798 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 385.00 | 250 623.00 | | 251 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 880.00 | 40 021.00 | | 41 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 913.00 | | 96 853.00 | 983 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 909.00 | 1 061 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 909.00 | 475 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 982.00 | | 4 350.00 | 578 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 128.00 | | 92 503.00 | 402 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 910.00 | 97 771.00 | 18 909.00 | 124 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 528.00 | 42 559.00 | | 54 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 382.00 | 55 211.00 | 18 909.00 | 70 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 038.00 | | 2 207.00 | 3 038.00 |
6T Sur comptes clients | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 992.00 | | 27 161.00 | 27 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 038.00 | 424 038.00 | | 424 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 292 833.00 | 292 833.00 | | 292 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 373.00 | 103 392.00 | 291 981.00 | 395 373.00 |
VI Groupe et associés | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 523.00 | 334 720.00 | 2 803.00 | 337 523.00 |
VW T.V.A. | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 752.00 | 844 771.00 | 291 981.00 | 1 136 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 596.00 | 19 441.00 | | 6 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 750.00 | 34 450.00 | | 38 750.00 |
ST Autres comptes | 316 439.00 | 397 040.00 | | 316 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 211.00 | 48 630.00 | | 25 211.00 |
YT Sous‐traitance | 87 578.00 | 52 238.00 | | 87 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 371.00 | 12 508.00 | | 8 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 967.00 | 31 949.00 | | 14 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 954.00 | 418 715.00 | | 398 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 123.00 | 39 615.00 | | 35 123.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 977.00 | 532 359.00 | | 467 977.00 |