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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 246.00 | 251 303.00 | 227 944.00 | 479 246.00 |
AH Fonds commercial | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
AP Constructions | 336 882.00 | 148 729.00 | 188 153.00 | 336 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 288.00 | 131 668.00 | 39 620.00 | 171 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 734.00 | 531 699.00 | 573 034.00 | 1 104 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 483.00 | | 163 483.00 | 163 483.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CF Disponibilités | 225 944.00 | | 225 944.00 | 225 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 132.00 | | 412 132.00 | 412 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 866.00 | 531 699.00 | 985 167.00 | 1 516 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 35 700.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 510.00 | 663 390.00 | | 166 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 019.00 | -132 580.00 | | -80 019.00 |
DL TOTAL (I) | 107 991.00 | 583 010.00 | | 107 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 883.00 | 614 422.00 | | 483 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 713.00 | 21 273.00 | | 21 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 3 754.00 | | 13 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 442.00 | 231 680.00 | | 113 442.00 |
EA Autres dettes | 218 225.00 | 249 008.00 | | 218 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 149.00 | 1 120 137.00 | | 851 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 167.00 | 1 703 147.00 | | 985 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 013.00 | 599 425.00 | | 522 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 373.00 | | 1 953.00 | 1 107 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 592.00 | 1 104 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 592.00 | 508 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 808.00 | | 1 953.00 | 591 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 762.00 | | | 512 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 065.00 | 83 895.00 | 1 261.00 | 449 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 887.00 | 38 415.00 | | 212 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 178.00 | 45 480.00 | 1 261.00 | 236 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 225.00 | 218 225.00 | | 218 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 163 483.00 | 163 483.00 | | 163 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 883.00 | 154 747.00 | 329 136.00 | 483 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 901.00 | 181 098.00 | 2 803.00 | 183 901.00 |
VW T.V.A. | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 149.00 | 522 013.00 | 329 136.00 | 851 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 159.00 | 9 282.00 | | 8 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 936.00 | 17 112.00 | | 26 936.00 |
ST Autres comptes | 105 643.00 | 143 463.00 | | 105 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 553.00 | 22 503.00 | | 20 553.00 |
YT Sous‐traitance | 10 596.00 | 13 424.00 | | 10 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 62.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 054.00 | 9 344.00 | | 9 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 180.00 | 201 901.00 | | 173 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 972.00 | 12 681.00 | | 16 972.00 |
ZE Dividendes | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 727.00 | 196 502.00 | | 163 727.00 |